年报曝私募大佬新进16股增仓6股 成长股受青睐

www.yingfu001.com 2014-03-15 10:14 赢富财经网我要评论

  接受调查的私募中,有四成认为,货币政策和房地产的走势,将影响市场整体走势;此外,有近三成私募看重年报和季报的影响,还有近两成私募关注经济走势和改革进展情况。

  成长股仍受阳光私募基金的偏爱。

  2013年上市公司年报披露已进入密集期,截至3月8日沪深两市已披露年度财务数据的上市公司已达274家。从年报看,阳光私募集中布局创业板和新兴产业中具有成长潜力的股票

  私募跻身前十大流通股东的有30家,其中四季度新入场16家,增仓6家,投资标的也多集中在中小板和创业板中成长个股

  成长股受青睐

  具体来看,私募持股依然偏好具较高成长性的行业。其所新进的16家上市公司,分属电子、房地产、轻工制造、化工、电气设备、传媒和计算机等行业;而其继续增仓的5家上市公司,属于医药、电气设备、计算机、商贸和轻工制造。

  从年报披露看,阳光私募去年四季度大举进驻的上市公司有中京电子、科士达、中青宝等,继续加仓的有卫士通、佐力药业、湘鄂情等。私募持股占比较高的公司有美达股份、双箭股份、卫士通、太阳纸业等。私募减持了恒康医疗、湘鄂情和同力水泥等3只股票。具体来看,私募持股股份在2%以上的个股达到9家,分别是美达股份、双箭股份、北京城乡、卫士通、安纳达、太阳纸业、佐力药业、湘鄂情和科士达。

  私募一哥徐翔旗下基金去年四季度大举入驻中青宝和双箭股份,旗下两只基金对湘鄂情进行减持。

  资深基金经理王亚伟新进银河磁体,并大举加仓北京城乡。王亚伟还增持华润万东18万股,总持股数达到380万股,占公司总股本的1.76%,为第二大股东。

  2013年报显示,华润万东实现营业收入7.65亿元,同比增长5.09%,实现归属于上市公司股东的净利润4362万元,同比增长27.14%。

  跑赢大盘

  从市场走势来看,30家私募所持股票中,超过八成跑赢沪深300指数。自年初截至目前,中京电子、科士达、珠江钢琴、江苏宏宝等公司股价涨幅已达20%以上。

  阳光私募较好的选股能力为其业绩跑赢大盘奠定了基础。从2013年全年来看,上证指数下跌6.75%,深成指下跌10.91%,中证500上涨16.89%,中小板指数上涨17.54%。非结构化阳光私募基金平均收益率为8.16%,结构化阳光私募平均收益率为4.18%,2013年阳光私募总体平均收益率为7.44%。

  业绩表现最好的是创势翔投资的创势翔1号,其以2013年125.54%的收益率排名非结构化收益率榜首。海通伞形宝1号第14期和泽熙3期(山东)的收益率分别为116.11%和108.89%,排名第二和第三。由徐翔担任投资经理的泽熙3期有两款产品业绩进入前十名。

  看法分歧

  近期,随着A股市场的快速调整,私募对市场看法出现明显分歧。调查显示,在受访的60家私募基金中,28.81%私募看涨3月行情,同时则有27.12%则看跌,看空与看多的私募几乎旗鼓相当,其余44.07%认为会横盘整理。

  对于货币政策和房地产的走势,四成多私募认为该因素将影响市场整体走势;此外,有近三成私募看重年报和季报的影响,还有近两成私募关注经济走势和改革进展情况。

  从私募持仓情况看,今年2月份,阳光私募平均仓位约为65%,其中四分之一的私募仓位不足五成,但是也有近四成私募仓位超过八成,不同的持仓结构代表了私募对于未来市场走势的看法。不过,在受访的私募基金经理中,超两成计划加仓,预计3月份平均仓位会略有上升,这也显示了在市场调整后,私募展现出来的加仓意愿。

  有私募认为,未来市场大幅下跌的可能性不是太大,但短期而言,利空因素并没有消除,未来股指震荡的可能性较大。2月经济数据不理想,令大盘蓝筹股的反弹不具有可持续性;从创业板来观察,随着IPO重启的不断推进,创业板股票稀缺局面正在改变,复制2013年行情的可能性很低。弱市中,可能是指数跌得不多,但一些强势股下跌幅度很大。

  “中国房地产受税收政策、货币政策等国家政策的影响很大,具有很强的不确定性。我们不会投资A股房地产股票。”林园投资管理有限公司董事长林园说。

  多数私募看好国企改革带来的投资机会。创势翔投资研究总监钟志锋认为,在A股市场中,国资控股上市公司市值占A股整体市值比重逾60%,在经济转型和改革中,国企改革必然占首要地位。他建议关注价格相对较低的国资概念股。另外,他表示今年民生内容将主要聚焦食品安全和养老两大方面,“可关注养老医疗、养老地产及养老服务概念股等”。

  精英时代投资董事长陈宏超则认为,消费服务、医疗健康服务、特斯拉引发的电动车产业链、环保产业链、物联网、文化传媒、LED、国企改革等主题投资中,均有可以挖掘的机会。

  阳光私募中也不乏市场乐观者。

  尚雅投资董事长石波认为改革已经奠定了牛市的基础,“十八届三中全会后,中国开始全面深化改革,在市场化的导向下,产权改革、国有资本改革、价格改革、社保改革、户籍改革等9个方面的改革为经济增长提供动力。”他预计科技将会成为第一大产业,新兴产业正在替代传统产业,未来十年新兴产业会成为蓝筹股,“建议投资者未来5年的投资方向集中于腾讯产业链和微信生态圈,在未来最看好的主题行业中,腾讯产业链位列第一,也包括游戏、垂直网站、大数据、新能源等行业。”

  “A股牛市随时会来,现在是买股票的好时机。”林园称,“目前中国股市是熊市。熊市的特点是估值降低。不少大盘蓝筹股价格太便宜了。”林园对中国牛市的到来显得信心十足。他认为这把“火”很可能是国有企业改革。如同2005年开始的股权分置改革点燃了随后两年中国股市的大牛市一样。

  泽泉投资董事长辛宇认为,行情在短期调整之后的延续性还将保持,在改革政策引导下的各类板块将再度升温,牛市行情积极信号已开始出现。

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