环保产业再迎政策利好 美丽中国概念股打开上涨空间

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　　据悉，“十三五”规划的十个任务目标中，加强生态文明建设是首度写入五年规划。对此，市场人士认为，“加强生态文明建设”写入“十三五”规划任务目标、实现政策落地，将开启“十三五”环境保护新局面。建议投资者关注环保“十三五”规划——当下最大催化剂。

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日交易的32只美丽中国概念股中有14只个股上涨，其中，蒙草抗旱和万鸿集团涨停，大禹节水(5.55%)、岭南园林(5.06%)、平潭发展(3.3%)、高能环境(3.27%)、ST景谷(2.59%)、广州发展(2.1%)、普邦园林(1.88%)、迪森股份(1.52%)、万邦达(1.47%)等9只个股涨幅也超过1%。另外，云南旅游、神雾环保、清新环境等3只个股微幅上涨。

　　资金方面，昨日，广州发展(3438.57万元)、云南旅游(2243.82万元)、高能环境(2074.92万元)、华宏科技(68.31万元)等4只美丽中国概念股呈大单资金净流入态势，累计大单资金净流入达7825.62万元。

　　2015年，加强生态文明建设工作一直在路上。生态文明建设工作是由高层主抓，国家关于生态文明建设的态度非常坚定，相关纲领性工作在2015年已经取得持续性、实质性的进展，“加强生态文明建设”写入“十三五”规划任务目标、实现政策落地，将开启“十三五”环境保护新局面。

环保主题基金

数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-10-27

　　市场人士认为，环保板块宏观、微观均呈现良好局面。从宏观层面讲，“十三五”环保投资规划有望达到10万亿元级别，而“十二五”规划仅在4万亿元至5万亿元(“十二五”原计划3.4万亿元)，可以预见“十三五”规划环保投资将呈现翻倍增长趋势；从微观层面讲，环保概念股的2015年中报业绩显示增速为22%(主要原因包括项目稳步推进+PPP+并购+资产重组+投资收益等)，与2014年增速24%基本持平，保持稳步高速增长。

　　环保“十三五”规划还将涉及绿色金融、绿色信贷、绿色保险等内容，通过政策引导和金融创新的方式打通困扰环保领域的资金问题，最大程度的带动社会资金，为PPP模式的长期稳健发展提供基础。此外，第三方治理等市场化方向有望被推进，环保企业将向着更加专业的环境服务商方向发展。

　　对于节能环保的投资机会，国泰君安继续推荐雪迪龙(持续推荐品种，VOC潜在龙头股之一)、水污染防治领域的津膜科技(4亿元定增完成之后有望实现“多订单”时代)和碧水源(停牌中，中报7月份至9月份归属于母公司股东的净利润增速为220%)、清新环境(受益于火电厂超低排放，业绩有望实现高增长)。其他推荐标的包括长青集团、东江环保、盛运环保。

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　　呼唤碧水蓝天 “十三五”环保业迎新机遇

　　随着中共十八届五中全会的召开，“十三五”规划成为外界热议的话题。《每日经济新闻》记者注意到，中国经济正处于增速换挡期，环境保护问题已然是新的关注焦点。据悉，目前环保部正加快制定“十三五”规划，有分析人士表示，“十三五”期间环境监测、大气治理、水处理、固废处理、节能新能源、传统行业转型及电力板块有望迎来新机遇。

　　想了解中国环保行业的新机遇，可关注由《每日经济新闻》发起主办的第四届中国上市公司领袖峰会，该会议将于2015年11月6日~8日在中国成都举办。此次峰会已获得四川省、成都市政府全力支持，届时，包括国内顶尖经济学家、公募基金代表、私募基金大佬、行业和上市公司的领袖300余人莅临成都，展望“十三五”规划，把脉中国经济和资本市场。此外，峰会期间还将揭晓“2015中国上市公司口碑榜”。

　　环保业有望迎17万亿盛宴

　　据悉，目前环保部正在加快制定“十三五”规划，该规划将以环境质量改善为核心，气水土三大环境战役将推进实施，并有望明年3月上报国务院。此间，多位专家预计，环保未来5年的发展方向和投资重点将上升至国家战略角度，成为政府重点投资领域。

　　回顾“十二五”期间，我国节能环保产业以15%至20%的速度增长，“十二五”期间环保投资3.4万亿元，对比“十一五”期间增长了62%，投资力度呈现出持续上升趋势。据环保部规划院消息，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年两万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。伴随着“大气十条”、“水十条”的落地，对环保“十三五”规划和“土十条”的呼声也渐高。国际节能环保协会秘书长李军洋曾公开表示，“十三五”期间节能环保产业有望达到年增速20%以上。

　　值得一提的是，环保万亿级投资将完成6个主要任务：一是在大气、水和土壤污染防止行动计划的指引下做到各主要污染物排放指标的达标；二是推进污染物减排，促进经济绿色转型；三是注重风险防控，维护生态环境安全；四是加强生态保护，维护生态红线；五是建立健全基本生态服务体系；六是唤醒社会大众意识，构建新的生态文明体系。

　　有研报指出，“十三五”期间，土壤污染防治行动计划有望出台，大气、水、土壤三大行动计划将全面落实。在政策支持的同时，配套的市场化机制有望逐步构建完善，推进财税体制改革，建立事权与财权匹配的制度，引导多元化资金进入。全国范围内PPP的推广，第三方治理的推进，资源、环境税体系的构建，排污权、碳排放权、水权交易等环保交易的增长，循环经济的落实等等将值得重点期待。

　　《每日经济新闻》记者注意到，受此利好消息，自10月初，A股市场上节能环保板块开启了一轮新的行情，相关主题均大幅走高。节能环保板块的上市公司众多，包括环境监测类公司，如聚光科技(300203)等；烟气治理公司，如清新环境(002573)等；水处理行业有碧水源(300070)等；固废处理包括桑德环境(000826)等。

　　碧水源：可将污水转化成直接饮用水

　　碧水源在2014年口碑榜评选中荣获“最佳环境贡献上市公司”的殊荣，碧水源作为水处理龙头上市公司，长期受到市场关注，其PPP项目全面布局各地，又获得国开行资金和资源支持。

　　华泰证券有分析提到几方面利好，新《环境保护法》和“十三五”以环境质量改善为考核目标，都促使监管趋严，促进提标改造，而膜法是一条具备处理效果优势的技术方法；“水十条”带来市场空间；国务院于十月发布的价格改革机制指导意见中，明确提到合理提升污水处理费用，该举措保护了处理效果更好但需要一定成本的处理方法，如膜法，也为碧水源这类膜组件的设备提供商，带来更大的利润空间。

　　碧水源发布的三季报显示，当期营业收入实现17亿元，同比增长31.56%；实现净利润2.53亿元，同比增长51.47%。在报告期内，与前次与武汉控股的合作类似，公司与漳州发展形成战略合作，使公司的产品和技术得到迅速推广。此外，国开行子公司国开创新成为碧水源第三大股东，开创行业先例让碧水源进入了“国家队”名单，其水务龙头地位必将更加稳固。

　　目前“十三五”规划进入加速制定阶段，基于中国城市环境现状和本届政府对环保行业的高度重视，环保板块无疑将是未来5年最为亮眼的板块，而水作为生命之源，更加是投入重点。

　　谈到“十三五”影响，碧水源董秘何愿平对《每日经济新闻》记者表示，“十三五”规划在环境领域对比“十二五”会执行得更好。预计在水治理这块的规划会更细，对企业也是一种利好刺激，对相关的技术要求也会更高。对公司而言是利好，比如像治水这块属于公共事业，政策的有力导向有很关键的作用，以前这块都是垄断企业，所以政策的鼓励对民营企业来说也是一次更好的发展机会，更有利于技术变革。目前我国很缺水，而公司现在已经能将污水转化成直接饮用水。

　　聚光科技：环境监测龙头迎政策春风

　　8月12日国务院办公厅印发《生态环境监测网络建设方案的通知》，对“十三五”期间全国生态环境监测网络建设工作作出部署、进行指导。根据方案目标，“十三五”期间将初步建成“全息”生态环境监测网络。

　　值得一提的是，建成“全息”生态环境监测网络是推行《新环保法》的重要举措，环境监测板块必将长期受益方案及相关环保项目的推进实施。

　　聚光科技(300203)作为第三方监测检测龙头企业，产品种类齐全、研发和技术水平领先，公司重点布局产业链中后端的治理和运营领域，开拓PPP和海绵城市业务。

　　VOCs监测是“十三五”少数确定受益且预期不充分的方向。聚光科技产品最先通过环保部认证，市场占有率高，公司2012年成功收购荷兰BB公司，实现了对其旗下VOCs监测设备技术领先企业Synspec100%控股，目前公司产品已在山东、四川、浙江等多个省份广泛应用，设备稳定可靠、监测结果准确，处于市场领先地位。此外，并购仍是公司长期战略，在完成对鑫佰利等多家公司的收购工作后，对三峡环保、安谱实验的收购正有序进行中。而公司非公开发行募集的14.08亿元在收购安谱、三峡环保后，除日常运营所需资金外约有10亿可投入收购和工程类订单执行。

　　聚光科技证券事务处工作人员向记者表示，政策的驱动性是对整个环保行业的利好，同时，环保及相关部门的推进，政策的偏向，必然加大这方面的投资力度和需求，市场容量也会扩大，对公司也是利好。公司会在技术方面争取更上一层楼，也会从收购角度不断壮大实力。

　　有预测显示，到2020年，全国生态环境监测网络将基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。 （来源：每日经济新闻）

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