6月13日深圳红岭私募投资内参(附股)

www.yingfu001.com 2016-06-13 17:48 赢富财经网我要评论

  机构情报 据外媒,苹果公司料于本周举行的年度开发者大会发布最新移动操作系统、公布另外三种操作系统的更新,并可能发布新款 Apple Watch 与 Mac 硬件。本周将发布的许多软件更新预料包括对 Siri 的改进。

  机构情报 中国工商总局:决定在全国范围内清理长期停业未经营企业,清理对象是连续两个年度未报送年度报告且未进行纳税申报的企业。方式包括督促补报年度报告、纳税申报、变更企业登记事项、吊销营业执照等。

  机构情报 6 月 13 日消息中国电信的官方消息显示, 2016 年干线光缆线路工程光缆产品集中采购结果已经出炉,长飞和烽火通信 (600498) 两家光纤光缆制造商中标。本次集采总需求量不少于 9 万芯公里,包括 GYTA 、 GYTA53 、 GYTS 等类型光缆产品。本次集采全部由国内制造商中标,显示出国产光纤光缆已经在技术上处于先进地位。

  机构情报 松下电器公司和北京汽车集团将在今年内投资数百亿日元成立合资公司,其中北汽出资约 54% ,松下旗下负责在华业务的公司出资约 46% ,工厂将设在中国天津。合资公司主要生产电动汽车空调使用的电动压缩机,力争 2018 年开始量产,主要供应给北汽。这是松下首次与中国整车生产企业成立合资公司。

  界龙实业 (600836) 红岭内参 (www.hong0.com) 透露上海迪士尼 16 日正式开园关注迪斯尼概念股 , 上海海迪士尼度假区试运营 11 日结束,上海迪士尼乐园 于 6 月 16 日中午 12 点起正式迎接首批游客。试运营期间乐园接待游客数已突破百万。业内预计,今年底上海迪斯尼客流将突破 1000 万人次, 2017 年后年接待游客能力将保持在 2000 万人次。按照平均 400 元 / 人门票和 10 倍经济杠杆测算,迪斯尼开园后每年将带来千亿级的旅游消费 增量,长期利好交运、旅游、餐饮和零售相关行业。目前,上海迪士尼效应已开始显现,其周边开发项目的价格涨幅高达 35% 。短期看,上海迪斯尼 16 日正式开园将对迪斯尼板块形成刺激。 (www.hong0.com)

  ★红岭深度简评(极灵动的短线风向标):

  (2016 年6 月13 日 8:00 ) 红岭独家分析: 在经历了端午小长假的休整之后,A 股市场周一又将迎来新的交易日。不过在A 股休市期间,正常交易的境外市场走势颇不平静,而接下来的一周市场又将迎来美联储议息、5 月金融数据以及A 股能否纳入MSCI 等重量级金融市场事件,A 股是逆市而上延续反弹之旅,还是再次遇阻回落继续寻底?或许下周就是一个关键时间点!( 首席操盘手: 锐)

  红岭价值午评(稳健的中线价值投资)

  (2016.6.13 11 :40 ) 红岭独家午评:更新中。

  回归基本面分析 守护时间价值

  ○半年报 预增高送有望受资金追捧

  ○机构认为去产能进度或明显加快

  ○千山药机(300216) 将受益烟花产业自动化

  ○回归基本面分析 守护时间价值

  惨烈的A 股异常波动过去已近一年,相关盘点、回顾文章不少,市场参与各方都在认真地总结检讨。从笔者掌握的机构动向来看,哀哀怨怨绝非聪明资金所取之道,静心梳理投资者、监管行为以及场内资金的最新变化,抛却前几年“大干快上的”旧有操作模式,因势利导地回归基本面分析、守护时间价值的理性投资,才是他们下一步毅行的方向。

  对比异常波动前后的A 股市场,应该承认变化是极其鲜明。首先,血淋淋的财产损失已使投资者不再轻信故事。去年6 月前,个股一旦与影视、手游、细胞治疗 、互联网金融 等热门题材沾边,股价便一飞冲天,规模几千万的收购也能让相关公司市值暴增几十亿; 而今投资者不再慷慨,“性感”题材和大部分并购案列并未带来预期效果,上市公司内生业绩增长已被投资者认定为衡量公司价值的真正试金石。实际上美股也是如此,曾经炙手可热 的干细胞 龙头Stemcells 、P2P 龙头Lendingclub 、3D 打印 龙头3Dsystem 等近期也跌得只剩零头了。

  其次,监管趋严极大地降低包括游资在内的短线资金操作频率,“妖股”产生的基础被大幅削弱。以游资最经典的涨停板盈利模式为例,这曾是“过江龙”游资利用资金优势轻易哄抬股价、催生众多“妖股”的利器,但这极大地荼毒了A 股投资文化,致部分投资者甚至机构投资者不屑于基本面研究,不屑于守护时间价值。异常波动后从严治市,监管部门利用大数据 布下天罗地网,游资等稍有轻举妄动,就会立刻收到警告,妖股由此大面积偃旗息鼓,加之严打内幕、严格退市等举措,正带动投资文化向基本面研究回归。

  再次,短线资金离场、监管趋严的市场环境是有利于长线资金缓慢流入的。在A 股或将纳入MSCI 指数预期下,近期海外资金频频到访境内机构和A 股公司,来自保险等机构的长期资金也在通过委外形式向股市配置。长线资金入驻,不仅意味着新增资金,同时也将带动市场理念和市场行为向基本面投资回归。从这个角度看,近期贵州茅台、小天鹅等蓝筹股创出历史新高,或不能简单理解为短期趋势性行情,而是A 股监管环境、投资文化以及投资者变化综合作用的结果,这一现象或刚刚拉开帷幕。无论是机构还是散户都需因时而变,彻底与过去若干年形成的置基本面不顾的旧思维切割,赚基本面分析的理性钱。哪怕是受技术面、政策面支持的成长股,仍需仔细甄别估值与基本面是否相匹配。

  ·数据参谋·

  ○关注因订单 增加提升半年报业绩品种

  2016 年半年报已渐入市场关注窗口,为帮助投资者更好地调整仓位结构,资讯对已披露的上市公司半年报业绩预告进行了分类梳理,仅供参考。

  ◆今年半年报业绩预喜占比高于去年年报

  截至8 日,共计1029 家上市公司披露了2016 年半年报业绩预告,其中216 家预增、73 家扭亏 ,加上略增、续盈在内的预喜占比达66% ,较2015 年报62% 略有提升。从各行业中预增、扭亏和略增家数之和占已披露业绩预告家数的比例来看,农林牧渔、传媒、电子等行业名列前茅,占比均超60% 。

  ◆近20 家公司因订单大幅增加而业绩显著提升

  剔除并表、非经常性损益等因素,共计49 家上市公司是因为订单增加或产能释放使得今年上半年业绩预增 或扭亏。其中晶盛机电(300316) 、科远股份(002380) 、长高集团(002452) 、天顺风能 (002531) 等19 家公司皆因订单大幅增长而显著提升业绩。

  ◆半年报业绩大概率续增的品种

  剔除停牌、一次性收益等情形后,有76 家公司的一季度业绩大增( 均来源于主营业务) ,且至今未披露半年报业绩预告。其中,中通客车(000957) 、隆基股份(601012) 、光线传媒(300251) 等16 家公司一季报净利润超过去年上半年。此外,约有30 家上市公司因并购重组 而并表致使今年一季业绩大增。基于往年历史经验推测,上述公司半年报业绩继续增加的概率较大。

  ◆存在中报 高送转潜力 的品种

  进入6 月中旬后,上市公司会陆续披露高送转意向。资讯按如下条件筛选:总市值小于100 亿元、每股资本公积金大于4 元、2015 年度未实施送转方案、2015 年内完成定增 、2016 年半年报业绩预增。筛选结果是东方通(300379 )、合众思壮(002383) 、润邦股份(002483) 、云南盐化(002053) 、理工环科(002322 )、华宏科技(002645) 、方正电机(002196) 等,存在中报高送转 潜力。

  ·机构动向·

  ○机构认为僵尸企业处置“危”“机”并存

  受访的国寿安保基金等机构表示,近日国资委 首次提出用3 年时间完成处置345 户僵尸企业的任务。这意味着,在明确了僵尸企业处置的钱从哪里来、人往哪里去等核心原则后,去产能进度或明显加快,长期来看有利于整体经济见底企稳,提升市场的风险偏好。但短期而言,包括信用风险在内的各类风险加速暴露,或致投资者遭遇意外“踏雷”。

  ·信息雷达·

  ○千山药机(300216) 将受益烟花产业自动化

  据悉,自6 月初,浏阳市所有烟花爆竹 生产企业药物线全部停工,当地监管部门将在停产期间开展隐患排查治理,验收不合格企业将无法复工。业内人士认为,对花炮业安全监管有望加快自动化生产线设备的推广。

  据了解,千山药机(300216) 与浏阳市两大烟花集团中洲、华冠联合研制的组合烟花全自动生产线,目前已进入试生产阶段,年内将在全市花炮行业全面推广。该生产线将使烟花生产由手工向自动化转变,实现人药分离,从根本上杜绝安全隐患。此外,公司的包装机械全自动组合烟花生产线等也将在今年全面投放市场。该产品今年有望迎来爆发式增长,年内获取订单数或达几十条线。

  ○司尔特(002538) 有望继续布局健康医疗产业

  司尔特(002538)5 月中旬宣布,拟与长城( 天津) 股权投资基金,共同投资设立健康医疗产业基金 ,公司出资3 亿元。市场预期,公司未来有望继续布局健康医疗领域。机构认为,大健康 领域存在万亿级大市场,且在老龄化、消费 升级等因素助推下,将进入快速增长期,未来有望为公司带来可观收益。  金通灵(300091) 拟定增不超过5000 万股募资5 亿元,用于新上高效汽轮机及配套发电设备项目、小型燃气轮机研发项目等。实控人拟认购不低于5000 万元。

  和邦生物(603077) 拟1.79 亿元用于投资环氧虫啉粉剂项目,环氧虫啉是一种无污染、低毒性、高药效的杀虫剂。据测算,项目达产后将实现年净利润8312 万元。

  金鸿能源(000669) 获实控人增持921 万股,占总股本的1.90% ,增持均价为15.83 元/ 股。

  两市成交缩减189 亿 电器设备获资金青睐

  周二,沪深两市成交5090 亿元,较上个交易日减少189 亿元。资金流向方面,两市净流出资金146 亿元; 个股资金净流入862 家,净流出1701 家。

  板块方面,今日净流入前三为电器设备、非银金融、机械设备,金额分别达14.42 亿元、12.47 亿元、5.75 亿元。化工净流出20.28 亿元,居于首位。

  个股方面,中源协和(600645) 净流入资金3.64 亿元居首位; 净流出最多的是国光电器(002045) ,金额达9.44 亿元。

  沪指窄幅震荡 机构买入猛狮科技(002684)

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