机构论市:大盘变盘窗口即将开启 创业板有望率先反弹(6)

www.yingfu001.com 2016-08-11 13:26 赢富财经我要评论

机构论市:大盘变盘窗口即将开启 创业板有望率先反弹

  源达投顾:大盘变盘窗口即将开启 创业板有望率先反弹

  创业板震荡收低,中期趋势依然未改

  周五期指交割日,A股三大指数震荡调整,创业板指更是一改连日的强势走势,三连阳之后展开调整,今日低开低走,盘中回踩5日线,但仍未能封堵7月13日跳空的缺口,给本周的走势留下一丝遗憾,下周存在继续回补的预期。而上证指数今日表现要强于创业板,主板市场受央企改革利好政策的刺激,国企改革有提速预期,刺激国企、央企改革重组概念早盘大涨,将大盘稳定在3050点一带维持窄幅震荡,坚守5日线,成交量继续萎缩,截至收盘上证指数勉强收红,日线图K线收“双星”,指数再次面临方向选择。

  经济数据稍好,政策加码继续护航

  今天上午官方公布中国上半年的经济数据,包括二季度GDP、6月规模以上工业增加值、6月份城镇固定资产投资、1-6月份发电量、6月M2货币供应、6月新增人民币贷款等多项重磅经济数据,从公布的数据来看,二季度GDP增速维持在6.7%和一季度持平,符合预期;但从GDP季率上看为1.8%要好于上一季度的1.1%,显示二季度宏观经济稳重有升,一方面得益于去产能、去杠杆、“脱虚入实”政策的落实和实施,另一方面也有赖于新经济、新产业的发展,比如互联网、信息技术、消费电子类的异军突起,在传统制造业处于滞涨去产能、去库存的时期,承担起经济发展的生力军。三季度相较于二季度来说虽然处于一个较好的政策释放期,但经济回升依然不言乐观,而随着国企改革进一步的深入,各地去产能,去库存,加大力度,需求侧受到一定的抑制,因此政策加码宽松的预期依然存在,以保证宏观经济能够持续稳定的回升。

  指数高位震荡调整,创业板有望率先反弹

  今日A股三大指数均出现震荡调整的走势,创业板更是低开低走,以低位收盘,短期市场在高位继续上攻的预期有所减弱,资金有获利了结的迹象,加上周末资金也有避险的要求,以免周末有利空消息的出现。技术面上,大盘在3050点上方已连续横盘三天短期也面临变盘时间点,上方压力位一时无法突破,进而选择回调的风险开始有明显增大。消息面上,近期监管层对市场涨幅偏离市场较大的股票加大监管力度,GQY视讯、恒信移动等均停牌自查,一定程度上抑制资金的炒作投机行为,刺激资金选择落袋为安,静观其变。但从周线级别上,无论大盘还是创业板目前的走势都依旧维持向好的态势,指标处于上行的趋势当中,并未走坏,而创业板相对于大盘要稍好一些,周线级别上方还有一定的空间,而中报业绩预增、大增的个股也主要集中在一些成长性行业集中的中小创,因此在调整后,创业板有望率先于大盘迎来反弹,并上攻250日年线附近的压力位,投资者不妨借此良机逢高减仓,调仓换股,精挑细选中报业绩稳增有高送转预期,基本面向好、有补涨空间的优质个股、切记不要盲目的介入,以防中报业绩变脸而“踩雷”。

  中航证券:谁是创业板突破的命脉?

  创业板突破的命脉在哪里

  今日两市常规开盘,早盘持续窄幅震荡整理,午后股指延续之前上午的震荡走势,先行走低后出现一小波回升直至终盘;盘面热点:次新股、量子通信、特钢、黄金、油气改革、汽车类等板块表现较好;总体来说:今日市场呈现震荡调整的行情。

  近两日的市场整体呈现为震荡调整的行情,在13日《创业板短期突破后能否迎来加速》的文中,中航证券樊波明确表示市场暂时不会出现加速上涨行情,整理消化浮筹为主基调,创业板2300点附近有震荡的需求;而近两日市场的走势基本在我们的预期范围内运行,创业板同样没有出现加速,持续在2300点下方整理。

  昨日樊波在《打破僵局需标杆板块重新崛起》的文中强调,市场目前的压力需要比较大的力量来打破,也就是标杆板块集体发力才能对市场形成明显的推动;标杆板块的核心在于影响力、人气、赚钱效应,三者缺一不可,而反观当下市场的热点,影响力和规模都有限,想要持续发力有一定压力,所以良性震荡就成为当下市场最佳的运行状态。而对于创业板来说,最有影响力的板块当属次新股群体。

  总结一句话:从技术面和内部热点结构双重角度来看,市场还需要有一些兴奋度,而创业板的兴奋度需要由次新股这个最活跃、最具规模的群体所推动,今日次新股的表现有一些亮点,但力度仍然需要再强一些。?

  科德投资:市场再度令空头失望

  今天沪深两市低位上行,虽然涨幅不大,但是从调整的幅度来看俨然可以看出大盘处于非常强的势头当中。早盘的调整着实给了空头一个机会,但是午盘市场重新返回红盘区域,基本宣告空头近期的努力失败。今天的市场虽然热点不多,但是值得认真去看的地方并不少。从今天的盘面来看,空头继续失望的概率很大。

  一、银行股接棒

  今天市场下跌之后还能回到红盘,主要的原因就是银行股起到了很好的支撑作用。最近一段时间以建设银行为首的银行股走势一直比较强劲,市场已经完全从黄金股下跌的阴影当中摆脱出来,而且最近银行股交接棒的速度是比较快的。最近银行股已经从利空因素占据主导转化到有利好因素支撑,上半年新增信贷额度大于预期就对银行股来说是利好,而且最大的预期就是银行的坏账率不如市场担忧的那么差。银行股有估值优势,一旦企稳对于指数就是一个重要的支撑。

  另外还有地产股,今天保利集团被列入国企改革的试点,在它的带领下地产板块最近走势有所好转,这一板块属于前期滞涨的板块,近期一旦补涨那么也是对指数有比较重要的支撑作用。

  总体来看现在两市当中银行和地产股都处于比较好的状态,只要银行和地产走出补涨的走势,大盘指数下跌的可能性就比较小。

  二、经济数据带来的变化

  今天国家统计局公布了上半年的经济数据,信贷数据从预期的一万亿元增加到一万三千亿元,三千亿的变化度基本上已经说明了货币政策操作上有所微调,对于市场来说是有利的。

  今天另外一个看点就是上半年的GDP数据,同比增长6.6%,这一数据可以说与市场预期的基本相当,但是很多机构在此之前都表达了相对悲观的看法。针对这一数据,结合今天《政府工作》报告的表态,我们认为下半年基本面出利空的空间已经微乎其微。相反,在这个数据之下市场很可能有滋生出对于降准或者降息的期盼,这种期盼会在每周行情的下半段对市场起到很好的支撑作用。从这点来看只要市场下跌,降息或者降准的预期又会出来支撑大盘,因此现在的大盘不必太过担忧。

  中证投资:短期震荡整固料延续

  今日A股维持窄幅震荡走势,量能也出现了明显的萎缩。前两个交易日活跃的题材股炒作热度明显回落,创业板因而领衔调整,但权重股表现相对稳定,对于沪指维持窄幅震荡及逆势收红贡献颇大。

  截至收盘,上证综指收报3054.30点,上涨0.28点,涨幅为0.01%;深证成指收报10823.21点,下跌30.93点,跌幅为0.28%。中小板综指收报11948.91点,下跌0.28%;创业板指数收报2263.78点,跌1.28%;上证B股指数上涨0.26%,收报353.08点;深证B股指数上涨0.34%,收报1136.21点。

  行业方面,29个中信一级行业指数中有11个收红。其中,综合、家电、钢铁、石油石化、银行和房地产指数涨幅较大,全日分别上涨1.66%、1.57%、0.81%、0.50%、0.26%和0.21%。

  142个概念板块有32个上涨,量子通信、次新股、赛马、油气改革、生物育种和金融改革指数涨幅居前,全日涨幅分别为4.00%、2.89%、1.20%、1.10%、0.95%和0.79%。

  外围市场方面,截至北京时间15时,道琼斯工业指数上涨0.73%,纳斯达克指数上涨0.57%,标普500指数上涨0.53%。亚太市场方面,日经225指数上涨0.68%,韩国综合指数上涨0.42%,恒生指数上涨0.10%。

  分析人士指出,当前市场指数运行至前期压力较大区域,且3000点附近存在较多套牢盘,再加上量能出现明显萎缩,短期震荡整固料仍延续。

  华讯投资:休整行情继续考验关键点 中小创突然熄火另有隐情

  周五行情不温不火,其走势已在意料之中。早盘略微高开之后,指数并没有急于向上发力,而是呈锯齿状震荡中逐步下移。全天向下的低点业绩是在3046点附近,也就是5日均线能够得到一定支撑。但向上也没有太多上攻的欲望,面对股指期货交割日,市场显得相对谨慎。同时指数还是按部就班的延续横盘蓄势。唯一失望的是本该题材股表现的机会,却没有如约而至。而创业板指的回落却有其隐情。行情不无大碍,机会就在下周。

  就周末走势而言,仍然延续着昨天谈到的运行轨迹。指数能够收于3046点之上。也就是受阻周K线的120周均线之上,也就是本周指数突破重要均线的有效性仍然存在。而在下周,120周均线可能上移至3055点附近。按照今天305 的收盘价看,如果下周一平开,正好在均线附近。又按照指数蓄势横盘的趋势判断,指数落于120周均线之下的可能性较大。一旦不能形成突破,对于下周市场,可能再度面临120周均线的突破问题。

  在下周,要想技术上得以突破确认,前提必须是指数继续保持强势上移的状态。否则,不排除指数出现调整的可能。目前日K线仍然按照拉大阳加数日横盘的运行轨迹,这个没有大问题。在周K线上,三连阳是典型红三兵的多头排列形态。但值得注意的是,周K线出现四连阳的机会几乎很少。如果加上前面对于120周均线突破与否的分析,下周收阴线的机会同样存在。但即便出现调整,其更多是技术性修复,调整幅度不会低于3000点。

  至于目前大盘调整期间,为什么创业板表现远逊于预期。其实也与创业板指的技术性压力有关。我们可以看到,日K线目前创业板指反弹看似在2300点纠结,更为关键的是指数正处于年线2313的重压之下。月K线则有10月、20月均线的双重压制,点位也在2300附近。而近期由于存量转投主板蓝筹股,导致资金分散无法形成合力。创业板指在近期反弹过程中,成交量不升反降。这对于冲击重要压力是很大的隐患。

  关于技术面的废话说了一大堆,还是可以发现下周两大市场所面临的考验。一方面,指数反复冲高过程中,并没有一个充分调整的机会。另一方面,随着指数的步步走高,机构的心理也在发生微妙的变化,多空分歧正在加大。这些都是可以导致市场出现调整的因素。如果市场出现偏弱的走势,也并不是坏事,请投资者不要过于恐慌。相反调整可能是再度建仓的绝佳机会。把握个股仍然充分考量“质”、“形”、“量”去充分挖掘。

  广州万隆:重要平台不容有失 盘面异动暴露下周反弹新龙头

  周五沪深两市涨跌互现,创业板早盘低开低走,一路下行,一度跌幅逾1.4%,午后虽有反弹但仍难改弱势,主板相对较强,早盘稍稍高开后,市场一度认为会开启二八切换,在煤炭、钢铁的带领下向上冲关,但指数却也维持震荡盘局,这背后多头又是意欲何为呢?

  市场对指数挑战年线的呼声渐高,但是前文收评中已经提到,不论从量能、市场人气、还是上方压力位的抛压以及进攻主线这几个角度来讲,沪指目前直接冲关3097并向年线发出挑战的可能性不大。所以自周二开始沪指接连三个交易日都在进行平台整固,细心观察的话可以发现指数都在围绕3050点上下窄幅震荡,这个点位将构成重要的支撑平台,成为挑战前期高点的有力跳板,所以主力不会让其轻易丢失。所以早上拉权重只不过是主力虚晃一枪,防止市场受到创业板严重拖累,真实目的还是想继续整固这一平台。

  在指数不敢贸然进攻之际,市场仅有的人气题材之一就非中报概念股莫属了。扫一下涨幅榜榜也不难发现,中报业绩预增和高送转个股占据了涨停板的半壁江山。中报行情成为市场新的突破口呼之欲出。小市值+业绩预增+高送转是近期选股的重中之重,极有可能诞生本轮反弹龙头股,如正邦科技业绩暴增200倍并同时推出10转20预案,消息一出,股价闻声涨停;再如五洋科技开启填权模式午后放量拉板,又如天润乳业业绩预增超过150%,直接死死封板。

  创业板今日迎来了6月底反弹以来最大的调整,是否意味着反弹将在年线附近惨淡收场呢?我们认为,龙头股停牌自查的风险以及领涨主线不清晰一定程度打击了市场人气并诱发了今日创业板的调整,但是技术上指数下方得到五日线有效支撑,人气上也有量子通信、次新股等题材活跃,再加上主板指数拖累有限,所以不必过分担忧。而盘面上,午后锂电池和黄金的异动既反映了市场应对创业板指数走低的避险需求,同时也说明在中报披露的窗口期,业绩因素在市场风格偏好中的重要性越来越高,也将成为下周各路资金关注的一大焦点,极有可能带领市场继续反弹突破。

  湖南金证顾问:股指延续震荡 防御品种受关注

  周五全天看,两市小幅高开,开盘后震荡走低,盘中一度小幅跳水,但随即快速收复回升。午后股指延续震荡,板块个股分化下全天保持窄幅区间运行。

  截至收盘,沪指涨0.01%报3054.30点;深成指报10823.21点跌0.28%。

  【投资策略】

  今日,两市震荡,板块个股展开分化。盘面上,金融股继续拖底,有色盘中震荡下,煤炭板块冲高回落,次新股指数再创新高下个股表现抢眼;消息上,国企改革试点全面铺开,公布试点企业名单。近期国企改革概念以及业绩驱动成为短期市场焦点,还可继续挖掘;技术上,大盘短期成交连续萎缩,但总体多头发散趋势依旧,在总体成交的支撑下,回调空间较为有限。今日,统计局公布了上半年GDP,上半年GDP同比增长6.7%略好于预期下,市场向好情绪有望延续。

  当下,分析人士认为,市场虽是存量资金博弈,但增量资金小幅介入明显,在成功收复3000点后,短期盈利机会频出有利于吸引更多资金入场,股指短期若有回调仍是低吸良机,预计下周仍有继续上涨基础,或将再创近期反弹新高。

  钱坤投资:短期调整随时可能出现 中线继续看好

  大盘今天走出了较为乏味的行情。早盘轻微高开后,全天围绕着昨日的收盘点位附近反复地整理,最低跌至3044点后就拉起,最高涨至3062点后就回调,尾市基本平盘,报收于3054点,与昨日收盘点位只差0.28点。深市下跌30点报收于10823.21点,跌幅0.28%;创业板下跌29点收盘于2263.78点,跌幅1.28%。两市共成交5681亿,较昨日进一步减少。

  板块方面,中报业绩不错的猪肉板块,有减亏增盈概念的钢铁板块都表现较为活跃,位于涨幅榜前列的还有量子通信、维生素、石油、黄金板块。酒店餐饮、航空、卫星导航、虚拟现实等板块位于跌幅前列。

  从周线图和月线图上看,大盘已经缓缓走出底部,技术形态较为好看并且上涨得到了成交量的配合,中线继续看好。但从日线图和分时图上观察,大盘自六月底上涨以来没有出现象样的调整,指标也已经出现了高位钝化,3100点处有一定压力存在,短期调整随时可能出现。在大盘横盘整理或小幅回调的情况下,持仓;如果出现直接上攻3100点的情况,视放量情况可以考虑阶段性减仓。

  巨丰投顾:沪指3300点不会太遥远

  【盘面简述】:

  周五两市维持窄幅震荡走势,沪指冲高回落,午后止跌回升。盘面上,量子通信、油改概念、次新股、钢铁、煤炭、家电涨幅居前,通用航空、船舶制造、医疗、北斗导航、国产软件等跌幅居前。短期权重股获利筹码丰厚,预计将在3050点附近震荡整理,中小盘个股有望接力上涨,修复此前的剪刀差。建议投资者继续挖掘尚未出现大幅反弹的品种,但不轻易追涨,此外对于中报业绩大幅预增品种要加以重视。

  【消息面】:

  1、二季度GDP增速或在6.7% 未来货币政策仍有继续放宽的空间

  “由于各项主要经济指标都比较平稳,基本与一季度持平,预计二季度经济增速同比或在6.7%左右。展望下半年,房地产投资或在四季度有所减缓,经济存在一定的下行压力。不过,四季度经济增速不会出现大幅下滑的情况,GDP增速水平绝不会滑出6.5%的底线。”国家信息中心经济预测部主任、首席经济师祝宝良昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。

  2、国企改革试点全面铺开 央企今年有望降至百家之内

  神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团7家企业开展国有资本投资公司试点。昨日,国资委透露,目前国企改革试点工作已全面铺开,国有企业各项改革措施取得实质性进展。今年上半年,各地共启动国企国资改革试点147项,已有50项试点取得了阶段性成果。中央企业户数年内有望整合到100家之内。

  3、美元涨势放缓 人民币汇率持续测试6.7心理关口

  人民币对美元汇率持续测试6.7心理关口。昨日离岸人民币对美元汇率在6.7下方震荡频繁而剧烈,人民币汇率最高、最低之差约150个基点。随着近期美元走势暂时放缓,人民币汇率近两日有所上行。

  【巨丰观点】:

  周五两市维持窄幅震荡走势,沪指冲高回落,午后止跌回升。盘面上,量子通信、油改概念、次新股、钢铁、煤炭、家电涨幅居前,通用航空、船舶制造、医疗、北斗导航、国产软件等跌幅居前。

  黄金板块低开高走,金贵银业、西部黄金、中金黄金、山东黄金、恒邦股份、湖南黄金等涨幅居前。近期贵金属市场,黄金白银可谓是独领风骚,受益全球避险情绪升温,黄金和白银价格涨势“此起彼伏”。

  量子通信概念股直线走高,浙江东方涨停,中信国安、中天科技、凯乐科技、福晶科技等涨幅居前。我国首颗“量子实验通信卫星”有望近期发射,如果成功发射,中国将成为全球第一个实现卫星和地面之间量子通信的国家,加上今年下半年建成的地面光纤量子通信网络,国内将初步建成广域量子通信体系。

  巨丰投顾认为本周大盘接连冲关,沪股通本周累计净流入超50亿元,两融余额增量近百亿,场外资金抄底节奏明显加快。但权重股的上涨消耗了大量的增量资金,而中小板、创业板依旧是存量博弈,走势修复非朝夕之功。此外,B股持续上涨,去年牛市阶段,B股持续走高,此次是否市场给出的暗示呢?

  对于后市,我们坚定看好反弹,从纯技术面的角度考量,3300点不会太遥远。操作上,建议投资者继续挖掘尚未出现大幅反弹的品种,尤其是中报业绩大幅预增的中小盘个股,行情总在犹豫中前行,切莫轻易追涨杀跌,被清洗出局。

  中方信富:市场向好格局下有望再度上攻

  【市场表现】周五两市开盘不一,而后维持窄幅震荡走势,中小创展开调整,题材股集体退潮,盘面赚钱效应不佳,人气较为低迷。盘面上看,量子通信、分散染料、钢铁、猪肉等板块涨幅居前。军工、集成电路、传媒、国产等板块跌幅居前。沪股通净流入逾4亿。

  【技术解盘】从技术上看,沪指表现稍强,深市稍显弱势,但总体上均线系统仍呈多头排列,上行趋势依旧;周线上,沪深两市三连阳,多头发散形态良好;量能上,虽然指数出现一定调整,但成交量持续萎缩,显示回调空间较为有限。技术预判:3050点一带震荡反复后有望再度上攻。周一可关注沪指支撑3050点一带,阻力位则可关注3060点一带。

  【热点方面】受8月份即将发射全球首颗“量子科学实验卫星”的时间驱动,量子通信概念股继续走高,后续可以持续关注,浙江东方涨停,中信国安、中天科技等涨幅超5%; 受益全球避险情绪升温,黄金和白银价格涨势“此起彼伏”,受提价因素提振,黄金板块低开高走,金贵银业、西部黄金、中金黄金等涨幅居前。

  【后市策略】总的来看,周五股指延续近期震荡分化走势,导致市场赚钱效应不佳。消息上,统计局公布了上半年GDP,上半年GDP同比增长6.7%略好于预期下,市场向好情绪有望延续,但是考虑到此位置套牢盘与获利盘的共振效应,股指将延续震荡上行的走势,震荡反复中,继续把握板块轮动下题材股的低吸机会。切忌追涨杀跌,控制操作的频率和节奏。

  【仓位建议】总仓位30-50%,预50%的本金备用。

(责任编辑:张衡)

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