深港通开通在即或为QFII重仓股带来刺激性上涨

www.yingfu001.com 2016-12-26 13:24　赢富财经我要评论

　　“高处不胜寒”，处于年度最高位的大盘指数时刻扣人心弦，只要出现一丝风吹草动都能引发巨震。

　　影响近期市场的主要因素有：深港通将在12月5日正式开通，将为外资投资A股打开又一通道；11月PMI数据将于12月1日公布，此前10月官方制造业PMI超预期上升，创27个月以来新高；本周解禁市值228.06亿元，解禁压力环比上周减少16%，解禁市值超过1亿元的股票有19只；本周还将有8只新股申购。

　　分析人士认为，目前市场依然处于转型的状态中，一旦权重出现滞涨，主板就会有危机出现，但是周五指数的止跌回升说明以安邦、恒大等险资巨鳄为首的强大买方团，为蓝筹股构筑了一道坚固的后沿阵地防线，并引发场外资金缓缓入场跟随，使得指数每一次调整都成为场外资金吸筹的时机，市场深度调整的可能性不大。与此同时，随着指数巨震，行情将出现重大变局，热点经历一轮充分洗牌后，创业板前期连续调整个股明显已经开始越来越多承担赚钱重任。

　　主题1:深港通

　　中国证监会与香港证监会11月25日发布联合公告，批准深港通于12月5日正式启动。深交所25日公布的港股通股票共417只，包括恒生综合大型股100只、恒生综合中型股193只、恒生综合小型股95只、不在上述指数成份股内的A+H股29只，约占香港联交所上市股票市值的87%，日均成交额的91%。香港联交所同日公布的深股通股票共881只，包括深市主板267只、中小板411只、创业板203只，约占深市A股总市值的71%，日均成交额的66%。

　　点评：分析人士普遍认为，深港通开通后，将为外资投资A股打开又一通道，虽然深港通对A股的资金影响有限，但基于沪港通开通后刺激股市上涨的经验，以及市场对部分场外资金涌入的预期，深港通的开通短期有利于提升A股信心。平安证券表示，当前市场环境与2014年沪港通开通时期有较大不同，深港通开通的消息难以复制个股普涨的局面，但会给个股带来刺激性的上涨，QFII重仓、前期涨幅较小、估值水平偏低、流通股(不含大股东)市值较小、基本面良好的个股将会受到资金的热捧而上涨。

　　基于以上筛选指标，平安证券建议关注如下股票：1)深圳机场，推行双跑道运营模式，增设异地候机基地，香港和广州机场吞吐量日趋饱和而形成分流，国际航线增多，跑道可能涨价等因素有利于深圳机场的利润进一步增长：2)海大集团，饲料业务竞争力优势明显，水灾影响已消除，业绩有望高增长；3)金正大，复合肥龙头企业，从产品生产、销售到服务一体化布局，海外并购稳步推进；4)威孚高科，三季度营业收入与每股收益增速巨大，四季度有望延续高增长，特别是重卡的销售；5)宁波银行，不良率较低，拨备率上升，资产质量较高，贷款平稳增长，投行、信用卡等其他业务盈利能力快速提升；6)五粮液，A股特有稀缺标的，销售稳步增长，业绩超预期；7)美的集团。

　　主题2:核能核电

　　2016第十届中国国际核电工业装备展览会将于11月28日召开。目前我国核电发展正面临着千载难逢的好机遇，国家领导构建的“一带一路”世界共享，助力中国核电走出去的基础上，已经成功推销的国家和地区有英国、阿根廷、巴基斯坦、罗马尼亚、沙特、非洲、乌克兰、泰国、南非、巴西、孟加拉国等。再加上国家政策的大力支持以及雄厚的财政支撑，使得我国核电发展进入了“黄金时期”，核电必将成为中国能源结构化发展的重要保障。

　　点评：广发证券表示，非核蒸汽冲转试验是核电调试中具有里程碑性质的综合性实验，我们认为该试验的顺利完成为整个热试检测的完成打下基础，建议关注三门核电后续的热试进程。2017年将对三代核电有着显著意义，而今年底如果首堆三门一号热试能够顺利完成将使得AP1000技术得到检验，将为三代核电审批扫清最后的障碍。未来三代AP1000堆型将有望进入批量化审批与建设阶段，这一方面将拉动核电建设和相关装备的投资，另一方面也将提高市场对核电板块的关注度。建议关注核电业务占比高、接单能力强并在三代核电装备领域具备生产资质与制造优势的企业。

　　主题3:精准医疗

　　2016全球精准医疗(中国)峰会12月3日在上海召开。2015年初，美国总统奥巴马在国情咨文演讲中从国家战略层面提出“精准医学计划”，精准医学迅速成为全球医学界热议和关注的焦点。同年2月，成立了中国精准医疗战略专家委员会，中国精准医疗计划已列入国家“十三五”科技发展重大专项，并上升为国家战略。目前全球精准医疗市场规模已突破600亿美元，2015-2020年期间增速可达15%，是医药行业整体增速的3至4倍。新一代基因测序、基因芯片、IVD体外诊断、液体活检、靶点单抗药物、细胞免疫治疗、大数据等技术日新月异。政策环境的利好、资本市场的青睐、医疗科技的创新为精准医疗产业的发展带来新契机。

　　点评：国信证券表示，精准医疗是不多见的国内与海外差距不远的创新医疗技术领域，长期来看靠谱，这是此板块具有弹性的本质原因。无论企业背景是海归创业、科研院所技术转化还是原有的传统细胞治疗公司转型，只要是具有独有靶点、采用最新前沿技术、具有临床资源的企业，就可以突围成功。

　　主题4:智能家居

　　11月25日，据工信部消息，工信部、国家标准化管理委员会印发《智慧家庭综合标准化体系建设指南》，旨在发挥标准在推动智慧家庭产业发展和服务模式应用方面的引领和规范作用，带动相关产业转型升级。建设指南指出，智慧家庭服务的典型应用主要包括健康管理、居家养老、信息服务、互动教育、智能家居、能源管理、社区服务和家庭安防等8个方面。智慧家庭典型生态体系，在产品、技术、服务等方面归纳出共性属性，形成基础标准、终端标准、服务标准及安全标准等四大类标准体系框架。

　　点评：机构普遍认为，家装是一个万亿级别的行业，用户需求随着科学技术的发展和生活水平的提高开始发生变化，人们越来越注重自己生活环境的舒适、安全与便利度，传统家装已无法满足80后和90后这个迅速崛起的消费群体。当前，中国正步入一个崭新的消费经济时代，经济结构也在由投资主导向消费主导转变。中国国际贸促会研究院发布的《2016年消费市场发展报告》称，国人的消费趋势正在朝着讲究品质、注重品牌、追求品位、展现品格的方向发展。多系统运营商、物联网生态圈玩家、家装企业、互联网企业、家电企业、智能家居企业等智慧家庭生态圈企业应当发挥各自优势，为消费者提供智慧、安全、便捷的同时驱动家电和家装行业的产业升级。

　　本周重要财经事件

　　时间2016-11-28(星期一)

　　事件

　　2016年售电研讨会

　　2016中国国际能源峰会暨展览会

　　2016第十届中国国际核电工业装备展览会

　　影响板块电力改革、新能源、核电

　　时间2016-11-29(星期二)

　　事件

　　第五届国际清洁能源论坛

　　影响板块环保工程

　　时间2016-11-30(星期三)