昨日金融股巨幅震荡,但资金对杠杆基金的炒作热情丝毫未减,昨日出现多达21只杠杆基金涨停的盛况。
不过,不断高涨的溢价吸引资金加速套利,一些前期热炒品种如招商300高贝塔B近三日份额激增7.26倍,在骤然加大的套利盘打压下,该杠杆基金昨日逆势放量下跌2.16%,结束连续多日的暴涨行情。
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除了银行、航空等少数板块下跌外,昨日绝大多数行业板块飘红,特别是有色金属大幅拉升,申万有色指数涨幅达5.53%,军工、传媒、钢铁、家电、采掘和房地产等板块也集体走牛,行业板块“百花齐放”刺激不同风格的杠杆基金全线上扬。截至收盘,共有多达21只杠杆基金份额封于涨停板,创出自11月21日杠杆基金行情启动以来涨停数量的最高纪录。
具体品种看,涨停的既有受益有色资源股大涨的信诚800有色B、招商商品B、鹏华资源B等周期杠杆基金,又有近期已经持续大涨的招商券商 B、鹏华非银行B、银河进取 、银华300 B等品种,更有前期滞涨的成长风格杠杆基金如富国创业板B、申万中小板B、诺安进取 、易基进取 、鹏华信息 B、申万军工 B、富国军工 B、富国互联网B和申万环保 B。涨停品种的全面开花也显示出资金对杠杆基金的追捧达到了新高潮。
基金简称 | 近六月收益 | 手续费 | 操作 |
申万证券行业指数分级 | 90.95% | 0.60% | 立即购买 |
鹏华非银行分级 | 74.04% | 0.50% | 立即购买 |
工银金融地产股票 | 60.00% | 4折 | 立即购买 |
工银信息产业 | 57.64% | 4折 | 立即购买 |
宝盈策略增长 | 56.72% | 4折 | 立即购买 |
招商大盘蓝筹 | 55.84% | 4折 | 立即购买 |
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-12-03
杠杆基金的接连大幅上涨使得分级基金整体溢价率继续创新高。截至本周二,共有12只分级基金整体溢价率超过10%,其中招商300高贝塔分级整体溢价高达30%,在所有分级基金中最高,这为套利资金带来了巨大的套利空间。银华300分级整体溢价也达到20%,同样远超2%的正常水平。鹏华地产分级、国金300 分级、泰信400 分级等整体溢价也都超过15%。
高溢价不断刺激资金套利行动,不少高溢价分级基金子份额本周份额爆发式增长。深交所公布的信息显示,本周前三个交易日,共有13只杠杆基金份额增幅超过30%,特别是有4只基金三天份额翻番,溢价最高的招商300高贝塔B份额从上周五的271万份猛增到昨日的2240万份,增幅高达7.27倍,份额增长最快。鹏华地产B三天份额增幅也达到3.26倍,招商券商B和鹏华信息B份额增长1.88倍和1.06倍。其他高溢价品种也都呈现持续的份额大幅增长。
在套利资金的打压下,前期涨幅巨大的招商300高贝塔B昨日放量下跌2.16%,全天成交4061.9万元,环比放大2.21倍,意味着经过4个交易日的等待,数千万资金于当日成功完成套利,获得丰厚套利收益。逼近上折的信诚800金融B昨日也下跌3.37%,该基金近期同样涌入大量套利资金。
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