A股牛蹄飞扬 公募扫货蓝筹股(4)

　　12月3日，早盘金融地产等权重股暴涨，券商股平均涨幅超过5%，房地产、保险板块平均涨幅也超过3%。推动股指连续大涨，截至发稿，沪指涨1.61%，报2808.63点，站上2800点。深证成指大涨近4%。　　

　　继续看好金融股

　　从盘面上看，12月2日的市场涨多跌少，券商、银行、保险、燃气水务、互联网金融、环保工程、稀土永磁等板块领涨，智能医疗、在线旅游、海南板块、食品安全等板块跌幅居前。

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　　在券商板块，山西证券、光大证券、国元证券、方正证券、西部证券、东吴证券、宏源证券、招商证券等8只个股涨停，华泰证券、长江证券、海通证券等3只个股涨幅超过9%，券商股全线飘红。

　　当前市场最引人注目的无疑还是券商、银行、保险等金融股行情。券商板块自11月20日以来已上涨超过40%，尽管在券商、银行多次逼空之后，已有市场人士对后市风险表示担忧，但仍有公募基金对该板块继续看好。

　　泰达宏利基金称：“券商股之前的上涨有很大程度的估值修复成分，但随着市场人气开始聚集，牛市氛围越来越浓，A股新增开户数已连续6周超20万，散户入市热情高涨，券商作为直接受益牛市的品种，成为各路资金竞相追捧的标的。与此同时，融资融券、资产证券化等资本中介业务的蓬勃发展，也为券商股贴上了极具成长性的标签。”

　　博时裕隆混合基金经理丛林对《第一财经日报》称：“未来一段时间，在巨额增量资金持续涌入的背景下，低估值的大盘蓝筹会有进一步向上修复的空间。从板块上看，我们依次看好券商、保险、互联网金融、军工等板块。”

　　银行板块方面，在中午休市后，本来走势颇为纠结的多只银行股似乎打了鸡血，频频冲击涨停。截至收盘，银行板块虽然只有民生银行一家封在涨停板，但交通银行、华夏银行等也表现不俗，16只银行股平均涨幅超过5%。

　　与此同时，保险板块方面，中国人寿大涨8.17%，中国平安、新华保险、中国太保股价也都再创新高，涨幅超过5%。

　　“银行股完全受益本轮估值修复的行情，低PB，高分红的特点，成为之前踏空资金大举建仓的优质品种。保险股同样受益权益资产的大幅上涨。”泰达宏利基金称。

　　“从基本面的角度看，保险、银行、食品饮料和医药等几个行业值得长期看好。”摩根士丹利华鑫基金研究管理部总监陈强兵对《第一财经日报》称，随着利率下行，保险收益率相对较高，其投资方面有弹性优势；银行由于估值最低，最容易享受到估值修复行情，降息对银行影响有限，而坏账会有序释放、总体可控；而食品饮料和医药两个行业过去两年受到行业政策影响大，短期内需求增速放慢，但后期会慢慢回升到正常水平，长期值得看好。

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数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2014-12-02

　　对后市仍保持信心

　　截至12月2日，沪市已经连续3个交易日成交额在4000亿元左右，而两市成交额也在7000亿左右徘徊，A股市场迎来久违的量价齐升。

　　对于后市行情，泰达宏利基金认为，权重股的持续飙升，进一步激发了市场的热情，利率市场化和降息周期的大背景下，大类资产的配置切换已经开始，权益类资产的投资价值显著提高。泰达宏利称：“短期内市场不排除有回调可能，但不应动摇投资者的信心，而是应该把握板块轮动的机会，把每次下跌都当做买入布局的良机。”

　　丛林认为，近期A股市场比较活跃，交易量创出了历史新高，股指也在逐步走强，主要是政策和流动性宽松驱动的。预期未来可能会进一步通过降息、降准等政策手段，持续释放流动性。从各项改革推动上看，国企改革混合所有制、价格体制改革、金融改革、区域规划等领域政策持续出台，今年以来年各项改革相关政策推动较为顺利，预计12月份中央经济工作会议进一步加快各个领域改革。

　　摩根士丹利华鑫基金亦认为，尽管宏观经济较为疲软，但是大量沉淀在楼市的资金正在寻求新的投资途径，而宽松的货币政策也将使无风险利率延续下行趋势，国企改革、区域合作会进一步推升市场的风险偏好，支持股市长期向上的逻辑不会发生改变。

　　南方基金首席策略分析师杨德龙对《第一财经日报》称：“12月份，在各路资金积极入市的背景下，大盘仍有进一步冲高的动力，可以重点配置金融、公用事业、房地产、汽车、家电等受益利率下降的蓝筹板块。”

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　　蓝筹基金异军突起 基金年末排名顿生悬念

　　本以为毫无悬念的年度争冠大战，因为蓝筹股的持续发力，基金年度排名悬念顿生。昨日，尽管前一天微弱下挫，但昨日A股的表现堪称气势如虹，就在大盘蓝筹股的带领下，沪指开始冲击2800点，收盘涨幅高达3.11%。更为戏剧的是，因为蓝筹股的持续上涨，基金年末排名已经出现更大变数。

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　　今年业绩大幅飘红

　　就从今年来看，基金尤其是偏股基金整体业绩不俗。来自赢富财经网的统计数据显示，按照复权单位净值增长率计算，截至12月1日，1018只开放式偏股基金今年以来整体大涨，同期涨幅高达17.96%。也就是说，在还剩不到一个月的时间里，上述偏股基金已经为投资者赚取了接近20个百分点的正收益。

　　毫无疑问，就从目前业绩来看，尽管债券基金、货币基金都取得了正收益，尤其是债券基金的整体表现也很出色，但相对于偏股基金来看，其仍旧是目前市场中最为赚钱的基金品种，考虑到目前大盘的整体表现，这样的格局还有望得到持续。就从上述产品来看，今年以来，有980只开放式偏股基金同期业绩取得正收益，占比高达96.2%。

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数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2014-12-02

　　蓝筹基金异军突起

　　截至11月25日，两市融资融券余额逼近8000亿元。就具体券种而言，蓝筹风格ETF成为投资者重点布局的品种。截至11月25日，华夏上证50 ETF“两融”余额达183.97亿元，成为最受投资者关注的“两融”标的。11月以来，华夏上证50ETF融资买入额达60.76亿元，在“两融”标的中均位于前列。

　　同样，万家180 最近六个月涨幅达到32.66%。作为国内第一只180指数基金，万家180基金覆盖了上海A股市场超过70%的总市值和超过60%的自由流通市值。其权重最大的前10只股票以金融行业为主，汇集低估值大蓝筹，契合当前市场风格等特征。

　　而截至11月28日，鹏华价值业绩11月提升明显，当月涨幅8.72%，排名同类前1/5，今年以来收益达21.36%；指数型基金中鹏华中证800非银金融指数基金涨势领先，当月上涨25.41%，排名同类第3，今年以来涨幅51.5%；鹏华中证500指数基金今年以来涨幅34.96%。

　　年度排名再添变数

　　就从上述统计数据来看，中邮战略新兴产业仍以80.85%的涨幅领跑，但与第二名的业绩差距仅剩8个百分点，考虑到还有接近一个月的时间，最后谁能夺冠还真的难说。此外，工银信息产业 、工银金融地产 、财通可持续、宝盈核心优势混合A 等基金，同期涨幅都在60%以上，也存在夺冠可能。

　　作为去年成立的两只次新基金产品，工银瑞信信息产业和工银瑞信金融地产基金今年以来回报率均超过了60%，排名跻身同类前十。工银瑞信也成为唯一一家占据前十两席位的基金公司。工银瑞信信息产业和工银瑞信金融地产截至二季度末回报率为20.08%、9.94%，到三季度末则上涨到46.12%、28.55%。

　　此外，截至11月26日，兴业全球旗下兴全轻资产、兴全有机增长、兴全商业模式、兴全趋势 、兴全绿色 、兴全社会责任、兴全磐稳 、兴全可转债等8只产品复权单位净值近日齐创新高。其中，兴全趋势、兴全可转债两只“老牌基金”复权单位净值分别达到7.4398元和5.4258元的历史新高。

　　后市判断仍有分歧

　　对于后市，基金之间的分歧仍然很明显，几乎分为迥然不同的两派。其中，鹏华价值优势基金经理程世杰近期指出，三季度后，随着改革开放的不断深入、沪港通的实施和人民币国际化进程的加快，证券市场国际化的趋势将会更加明显，相信价值投资会迎来更好的环境。而汇丰晋信大盘基金经理丘栋荣则十分看好传统蓝筹板块估值修复的机会。他认为蓝筹股当前股价已经蕴含了“中国经济崩盘”这一极度悲观的预期，蓝筹股有很大的估值修复空间。

　　而兴全可转债基金经理杨云则认为，整体经济形势逐步下台阶将是大概率事件，股市出现趋势性大行情的机会并不是很大。但在实体经济层面，一些新兴产业热点则会层出不穷，甚至催生出引领中国经济未来增长的新兴支柱产业，这决定了不能简单因为经济增速下滑而看空股市，股市的结构性机会一定不能忽视。对大消费“情有独钟”的嘉实研究精选基金经理张弢表示，板块上以大消费作为基金主力配置品种，同时基金将重点关注农业、移动互联网、医药、消费、交运等的投资机会。(新闻晨报)

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　　基金经理仍看好金融等大蓝筹 建议转向均衡配置

　　从7月以来，A股此轮牛市行情已持续4个多月，沪指涨幅超过三成。近期，沪指更是呈现加速上涨趋势，11月单月涨幅高达10.83%。12月第一个交易日，沪指一度攻克2700点整数关口，收盘微跌。12月2日，沪深两市低开高走，沪指在券商 、银行、保险等权重板块带动下暴涨3.11%，收报2763.55点。

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　　从近期公布的经济数据来看，11月中采制造业PMI从10月的50.8继续降至50.3，下滑幅度高于历史同期均值。其中生产指数回落至52.5%，新订单指数下滑至50.9%，新出口订单指数大幅下滑1.5个百分点，反映出制造业景气度持续弱化，经济依然面临下行压力，稳增长的积极因素在增强。11月26日，国务院印发《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，鼓励民间资本投资农田水利、市政工程、铁路交通、油气管网、医疗养老等7大基础设施领域。同时，在政策推动下，房地产市场复苏势头继续上扬。来自机构的数据显示，上月全国54个城市住宅签约27万套，环比上涨8.9%，创年内新高。

　　博时裕隆混合基金经理丛林表示，上述市场表现概括起来主要是政策和流动性宽松驱动的。

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数据来源：赢富财经Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2014-12-02

　　对于本周市场，信达澳银基金分析认为，央行的意外降息显著超出市场预期，驱使大量增量资金涌入股市；但由于股市在短期内上涨过快，且结构差异极为明显，建议逐渐转向均衡配置，可继续战略性配置金融地产 、医药生物、节能环保、农林牧渔等景气确定性行业；同时，建议积极关注自贸区、京津冀等区域板块，以及体育产业、国企改革等主题。

　　丛林称，未来一段时间，在巨额增量资金持续涌入的背景下，低估值的大盘蓝筹会有进一步向上修复的空间。从板块上看，依次看好券商、保险、互联网金融 、军工等板块。

　　博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示，上周五央行的降息很有可能达不到预期的效果，那就还会有第二次甚至第三次降息，直到达到效果为止。在当前的市场情绪氛围下，再次降息、甚至仅仅是再次降息的预期都是利好的。如果认同有关部门有能力达到他所设定的目的，那么对银行、券商和地产支持都应在预期之中。

　　鹏华价值基金经理程世杰近期表示，目前大盘蓝筹股的估值处于较低水平，分红收益率从全球看也具有很强的吸引力，对于长线资金来说是比较好的买入时机，因此对基金的持仓充满信心。(中国证券报)

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(责任编辑：DF058)