羊年投资基金买什么好 国企改革医疗TMT最火热(4)

www.yingfu001.com 2015-03-11 07:07 赢富财经我要评论
羊年投资基金买什么好 国企改革医疗TMT最火热

  羊年投资基金买什么好?或许投资者能从基金公司的新产品布局思路上找到一定的答案。《金融投资报》记者统计,在近期发行的新基金中,国企改革、医疗、TMT三大主题成为新产品的聚集方向,基金公司在密集撒网的同时,或许也显示了基金公司对于这些板块机会的认可。

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  7基金圈地国企改革

  国企改革无疑是惯穿2014年和2015年乃至更长一段时间中资本市场上最重要的投资主题之一。而自富国基金发行第一只国企改革主题基金以来,已有多家基金公司陆续开始布局。国企改革成为近期成立的新基金中最为火热的一个主题,目前已有7只基金成立或在发。

  2014年12月17日,富国国企改革基金成立,由于该基金是第一只国企改革主题分级基金,且当时市场行情火热,分级基金杠杆份额受热捧。因此该基金首募规模达到58.05亿份,高居新基金首募规模前列。截止3月4日,该基金今年以来净值增长7.46%。

  在富国发行了第一只国企改革主题之后,中融、工银、泰达宏利、嘉实、光大、国投瑞银相继发行了国企改革产品,分别是中融国企改革 、工银瑞信国企改革、泰达宏利改革动力、嘉实企业变革 、光大国企改革 、国投瑞银锐意改革,其中工银、泰达宏利、嘉实的首募规模分别为35.63亿份、19.32亿份和18.25亿份,新公司中融基金发行的产品中融国企改革则仅有6.41亿份,不过其发售期限比其它几只都短,仅有10天,或是基金公司为赶时间抢行情。而另外两只产品尚在发售中。

  从类型来看,上述6只产品中,除富国国企改革外,其余几只基金均为主动管理的产品。工银瑞信和光大的产品为普通股票型,另外三只为灵活配置型。此外,易方达基金也于1月份上报了国企改革指数分级基金。

  业内人士指出,国企改革具备四大看点:一是打破行政垄断,改革自然垄断。二是解决“一股独大”痼疾。三是国有资产证券化。四是混合所有制“一企一策”。从基金密集发行国企改革主题产品可以看出其对这一板块投资机会的看好。

国企改革主体基金

基金简称近一月收益手续费操作
富国中证国企改革指数分级8.15%0.60%立即购买
工银国企改革股票1.30%4立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  TMT主题再受追捧

  说2013年是TMT之年一点也不为过,文化传媒和信息技术两大板块的总市值加权涨幅均在7成以上,领涨两市,这也造就了当年多只成长风格的基金大涨。而2015年以来,TMT板块有东山再起之势,截止3月4日,信息技术今年以来的总市值加权涨幅高达47.68%,遥遥领先,文化传媒也上涨27%以上,归属于制造业的计算机板块也涨20%以上。在此背景下,定位于TMT板块的主题基金也密集发行。

  姑且不论定位于新兴产业的基金,仅是跟踪信息技术的基金就有多只。去年第三季度,汇添富和富国基金相继发行了互联网主题产品,即添富移动互联和富国中证移动互联,首募分别为16.6亿和4.1亿;12月,北信瑞丰无限互联主题基金发行成立,首募规模6.6亿份。三只基金今年以来的净值涨幅分别为46.43%、31.48%和13.13%。

  今年1月,广发中证全指信息技术ETF发行成立,其以中证全指信息技术指数为跟踪标的,这一指数共有247只成份股,涵盖了沪深两市中优秀的信息技术行业上市公司。这也是广发基金推出的第三只全指ETF基金。随后,其链接基金也宣告成立。2月份以来,则相继有国泰深证TMT50、建信信息产业相继发行。

TMT主题基金

基金简称近六月收益手续费操作
汇添富移动互联股票67.85%4立即购买
工银信息产业49.49%4立即购买
国联安优选行业44.93%4立即购买
富国中证移动互联网指数分级40.39%0.60%立即购买
易方达科讯40.28%4立即购买
华宝先进成长38.20%4立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  医疗基金密集成立

  相比其它主题基金来说,医疗主题产品的发行可以说是全年不休。2014年,共有12只医药主题基金发行成立,其主动型产品7只,包括国投瑞银医疗保 、长城医疗保健,华润元大医疗 、嘉实医疗保健 、鹏华医疗保健等,被动型产品5只,包括医药卫生 ETF、500医药卫生ETF等。其中长城医疗保健和鹏华医疗保健的首募规模都在20亿份以上。

  进入2015年以来,基金继续在医疗主题领域撒网。华夏、招商、农银汇理、安信基金均发行了医药主题基金,且均是主动管理的产品。至此,医疗主题基金已成为主题基金队中最为庞大的一只队伍。

  而从二级市场来看,今年以来医药板块崛起,一改2014年尤其是下半年医疗板块疲弱的态势,总市值加权平均涨幅达19%,名列两市前列。

  有业内人士指出,医药板块涨势强劲受多方因素影响,科技部联合卫计委等部门,共同启动了国家重点研发计划“数字诊疗装备”重点专项试点工作,同时发布《数字诊疗装备重点专项实施方案征求意见稿》,旨在通过科技创新,提升我国医疗器械产业自主研发技术水平,促进产业转型升级、培育新的经济增长点,而两会中关于医药、医疗的议题包括:反腐、药价、医保、互联网医疗、养老服务、国企改革、雾霾治理等等,涵盖多个板块,多重利好相互叠加。第五,互联网大佬纷纷在两会中提出关于医疗保健和互联网结合的议案,突出了这一行业的重视程度,移动医疗在我国尚处于启动阶段,发展前景可观。

医药主题基金

基金简称近一月收益手续费操作
富国医疗保健行业股票14.54%4立即购买
汇添富医药保健11.73%4立即购买
易方达医疗保健行业11.39%4立即购买
国联安中证医药10011.07%0.60%立即购买
融通医疗保健行业10.40%4立即购买
国投瑞银医疗保健混合10.25%4立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  干货:怎样跟着总理投资才有肉吃

  李克强总理做了政府工作报告,这篇报告很有价值,但也很长。因此,圈儿特别提炼了这其中隐藏的投资机遇,并进行深入解读,同时附上相关的优质基金、个股及相关行业机会,供大家作投资参考。

  报告中隐藏的真金白银

  投资宝藏

  历年来,聪明的投资者都会从两会中寻找全年的投资主线。2015年的两会亦不例外,李克强总理的政府工作报告中更是隐藏着“真金白银”。在多位市场人士看来,李总理的政府工作报告中,环保、互联网行业、国企改革、“一带一路”、医疗改革等主题可谓是2015年的几大热门投资主题。

  1st

  一带一路

  报告提炼

  推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。构建中巴、孟中印缅等经济走廊。扩大内陆和延边地区开放。

  综述

  “一带一路”战略作为连接中国与世界的新的桥梁,不仅将为中国发展开拓更大的空间,也让中国红利更好地造福世界。多位受访基金业内人士均认为,该主题能长时间持续,2015年有望高潮迭起,贯穿始终。

  在受访基金看来,2015年将是“一带一路”的落实年,从春节前多个地方的政府工作报告上也提出“一带一路”的布局、建设等相关工作计划。“一带一路”是国家战略中相当长期的战略,也是长期的投资主题。

  基金

  日前,华安基金推出的新丝路股基获证监会审核批准,成国内第一只获批的“一带一路”主题基金。近期长信、长盛和安信三家基金公司相继申报了“一带一路”主题指数分级基金,显示其对于相关主题投资的长期看好。

一带一路主题基金

基金简称近一月收益手续费操作
南方小康产业联接4.73%0.60%立即购买
海富通国策导向1.64%4立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  行业

  具体投资方面,基金预期基建类、国际工程承包类、机械出口类、交通物流类、核电铁路类等企业均将从中受益。

  2nd

  国企改革

  报告提炼

  准确界定不同分类推进改革。加快国有资本投资公司、运营公司试点,打造市场化运作平台,提高国有资本运营效率。有序实施国有企业混合所有制改革,鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。加快电力、油气等体制改革。

  综述

  国企改革主题可谓炙手可热,包括基金等机构也纷纷将其纳入业务视野。而改革依然是2015年市场重要的驱动因素,国企改革作为改革重点,有望成为推动牛市的“动力火车”。

  泰达改革动力基金经理刘欣表示,本轮牛市的开启由改革推动,改革盘活经济要素,释放经济动力,促进经济增长和企业盈利改善。因此,改革越深,行情就可以走得越高。

  “国企改革是经济改革的重点,中国大部分的资产都在国有企业,因此要拉动经济增长,必须要盘活国有企业的存量资产。”在刘欣看来,国企改革、金融改革、土地流转改革、企业兼并重组这些领域的改革,都将成为未来数年内市场的持续性投资主题,引领市场的投资方向。

  基金

  目前,嘉实、泰达宏利、易方达等多家基金公司密集推出与国企改革主题相关的产品。其中,泰达宏利改革动力、嘉实企业变革以及工银瑞信国企改革主题是上个月最新成立的三只瞄准国企改革的基金产品。此前,则有中融国企改革、富国中证国企改革指数分级等多只基金成立。3月初,作为首批国企改革主题基金之一,光大保德信国企改革主题股票基金已经正式发售。

国企改革主题基金

基金简称近一月收益手续费操作
富国中证国企改革指数分级8.15%0.60%立即购买
工银国企改革股票1.30%4立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  行业

  受访基金表示,国企改革、金融改革、土地流转改革、企业兼并重组这些领域的改革,都将成为未来数年内市场的持续性投资主题,引领市场的投资方向。

  在国投瑞银瑞利基金经理杨冬冬看来,国企改革会带来四个方面的投资机会。

  第一,打破行政垄断,改革自然垄断。石油石化、电力、铁路、电信等自然垄断行业将放开竞争性业务,许多原先存在行政垄断的服务业(文化传媒、金融、医疗、教育等)也放松管制;

  第二,解决“一股独大”痼疾。从国企上市公司看,采掘、钢铁、化工、建筑、公用事业等行业“一股独大”的情况比较严重,说明在许多竞争性行业的国企,国有资本的股权占比很高,向非公资本出让股权的空间很大,也会带来许多机会;

  第三,国有资产证券化。各地国企改革均强调要提高国企资产证券化率。多数省份的2020年目标为60%,而当前多数省份国企证券化率不到30%,提升空间很大。由此,国资证券化带来的并购重组、资产注入、整体上市、做大做强将会广受资本市场的关注;

  第四,混合所有制“一企一策”。各国企在股权多元化的参与方、董事会建设、股权激励、员工持股等多方面改革时将有所差别。多样化的改革措施带来的改革红利值得期待。

  3rd

  环保主题

  报告提炼

  打好节能减排和环境治理攻坚战。推广新能源汽车,治理机动车尾气,提高油品标准和质量,在重点区域内重点城市全面供应国五标准车用汽柴油。要大力发展风电、光伏发电、生物质能,积极发展水电,安全发展核电,开发利用页岩气、煤层气。积极发展循环经济,大力推进工业废物和生活垃圾资源化利用。我国节能环保市场潜力巨大,要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。

  综述

  在受访基金看来,国家产业政策颁布、环保法律法规实施、新的商业模式涌现,环保行业未来发展的驱动因素将会从政策转向企业和居民的内生性需求,行业的发展将会从较强的周期性转向平稳快速发展,国内环保行业刚刚处于起步阶段,未来发展空间十分广阔。

  而在具体领域,业内人士预期投资机会主要集中在监测和治理领域,千亿市值环保公司有望出现。

  基金

  国金证券研报指出,成长空间广大的环保、低碳等产业,未来有望成为对冲中国经济增长放缓的最佳选择之一。在受益基金品种上,关注相关主题基金如:汇添富环保、鹏华环保、新华中证环保、申万菱信中证环保、汇丰晋信低碳环保、中银美丽中国等品种。

环保主题基金

基金简称近三月收益手续费操作
长盛生态环境主题混合20.34%4立即购买
汇丰晋信低碳先锋19.56%4立即购买
申万中证环保产业指数分级15.87%0.60%立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  “目前环保的投资主要集中在监测领域和治理领域。大气污染是民众感知最直接的领域,也是政府工作的重点。第一轮大气污染治理集中在了电力系统,本轮雾霾治理将从电力系统向非电领域拓展,其他如江河水质等领域仍在普及监测设备的过程中,距实现大规模治理仍需要一定的时间。部分领域如城市污水、危险废弃物目前已进入治理环节。我们认为,下一步的重点将集中在监测领域。”景顺长城研究总监、基金经理张继荣表示:“从板块来说,大气、污水、土壤、危废都是环境治理的重点领域。”

  行业

  在交银施罗德量化投资部助理总经理蔡铮看来,环保板块内部大概分为大气、水处理、固废(含垃圾焚烧、危废、资源回收)、监测等子板块,目前整个环保产业在以上各方面都在进行大量的资本投入,各自的发展进度不尽相同:大气板块的投资虽然已渐近尾声,但相关标准的提升都催生新的市场空间;监测板块内,对空气环境质量监测领域的投入也如火如荼,下一步预期水环境质量监测市场也将紧跟步伐;垃圾焚烧板块处于投资高峰的后期,但危废、资源回收利用仍刚刚起步。

  4th

  “互联网+”概念

  报告提炼

  新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。

  综述

  “互联网+”概念进入政府工作报告,意味着未来将有更多的新兴产业和新兴业态会形成新的经济增长点,促进经济社会各领域的融合创新。

  全国人大代表、腾讯CEO马化腾说,“互联网+”概念,指的是利用信息通信技术以及互联网平台,把互联网与传统行业结合起来,创造新的发展生态。这意味着互联网与传统行业要进行深度融合。

  因此,那些具备高科技、高附加值和高成长性的新兴产业形态将在未来具有很大的发展空间。

  3D打印、工业机器人、云计算、电子商务、快递物流……均包括在其中。自从智能手机普及后,网络在提高传统行业效率方面作用日渐扩散。

  个股

  基金对于互联网的掘金点,主要可以分为几个方面:

  首先是互联网金融,不管是金融平台的赢富财经、同花顺,还是交易软件的恒生电子、金证股份和赢时胜,都吸引基金抱团入驻;

  其次是智能医疗板块,万达信息、卫宁软件等都受到基金的热捧,从最近一段时间涨幅较多的宜华健康、运盛实业来看,积极转型为医疗服务的公司受到资金追捧;

  最后是供应链金融,不管是做大宗交易平台供应链的生意宝,还是做消费品供应链的怡亚通,以及要做煤炭行业供应链金融瑞茂通,还有房地产领域供应链金融的三六五网,均受到资金追捧。

  基金

  具体从相关主题基金看,汇添富移动互联、富国低碳环保基金、富国天合、广发轮动配置、富国通胀通缩对互联网金融概念股的配置也较多。

互联网主题基金

基金简称近三月收益手续费操作
易方达科讯35.06%4立即购买
汇添富移动互联股票30.01%4立即购买
富国中证移动互联网指数分级26.02%0.60%立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  5th

  医疗改革

  报告提炼

  加快健全基本医疗卫生制度。完善城乡居民基本医保,基本实现居民医疗费用省内直接结算,稳步推行退休人员医疗费用跨省直接结算。全面实施城乡居民大病保险制度。深化基层医疗卫生机构综合改革,加强全科医生制度建设,完善分级诊疗体系。全面推开县级公立医院综合改革,在100个地级以上城市进行公立医院改革试点,破除以药补医,降低虚高药价,合理调整医疗服务价格,通过医保支付等方式平衡费用,努力减轻群众负担。鼓励医生到基层多点执业,发展社会办医。开展省级深化医改综合试点。

  综述

  基于消费升级、人口老龄化趋势和医疗改革政策面的有力支持,我国医药保健行业已经从传统观念上的防御型行业发展成为成长型的朝阳产业,未来面临着巨大的发展空间。由于其确定性增长和弱周期性的特点,医药板块成为不可多得的防御性及成长性俱佳的板块。

  基金

  在社会资本不断涌入医疗服务领域的背景下,医疗改革无疑也存在着巨大的机遇。医疗改革政策推动与市场需求,将促使健康服务等医疗保健子行业大变革的时代机遇来临。建议关注医疗服务整合改制带来的长期投资机会,以及重仓相应板块的医疗行业基金,例如汇添富医药、融通医疗、华宝医药、易方达医疗行业以及富国医疗保健等。

医药主题基金

基金简称近三月收益手续费操作
易方达医疗保健行业18.66%4立即购买
汇添富医药保健14.78%4立即购买
博时医疗保健行业14.26%4立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  行业

  在业内人士看来,本着哪里利润最丰厚、行业最垄断、市场需求最大的原则看,互联网颠覆的下一步,除了刚刚起步的互联网金融,智能医疗也将成为互联网颠覆的金矿。沪上某私募公司投资总监表示,目前互联网医疗板块中的市场机会非常大,吸引了网络巨头们积极布局。公开资料显示,今年9月份,腾讯已经7000万美元投资医疗健康互联网公司丁香园,10月份又战略投资挂号网。阿里巴巴也推出了“未来医院”的计划。相关投资机会值得关注。

  对宏观和金融有何影响

  其他重点

  1st

  宏观经济

  报告提炼

  看看政府2015年要干啥,宏观经济层面当然是重中之重。2015年经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长7%左右,居民消费价格涨幅3%左右,城镇新增就业1000万人以上,城镇登记失业率4.5%以内,进出口增长6%左右,国际收支基本平衡,居民收入增长与经济发展同步。能耗强度下降3.1%以上,主要污染物排放继续减少。

  解读

  对于经济增长目标下调,接受中国证券网记者采访的多位经济学家均表示,这是一个务实的目标。同时,7%也意味着今年不会出台强刺激政策。

  2nd

  金融改革

  报告提炼

  围绕服务实体经济推进金融改革。推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构,成熟一家,批准一家,不设限额。深化农村信用社改革,稳定其县域法人地位。发挥好开发性金融、政策性金融在增加公共产品供给中的作用。推出存款保险制度。推进利率市场化改革,健全中央银行利率调控框架。保持人民币汇率处于合理均衡水平,增强人民币汇率双向浮动弹性。加强多层次资本市场体系建设,实施股票发行注册制改革,发展服务中小企业的区域性股权市场,推进信贷资产证券化,扩大企业债券发行规模,发展金融衍生品市场。推出巨灾保险、个人税收递延型商业养老保险。创新金融监管,防范和化解金融风险。大力发展普惠金融,让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖。

金融主题基金

基金简称近三月收益手续费操作
鹏华证券保险分级7.56%0.50%立即购买
国泰上证180金融联接3.91%0.60%立即购买
信诚中证800金融指数分级2.00%1.20%立即购买
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  解读

  东方证券首席经济学家邵宇表示,实施股票发行注册制改革,发展服务中小企业的区域性股权市场,推进信贷资产证券化,扩大企业债券发行规模,发展金融衍生品市场。证券法修法在年内必定完成,为股票发行注册制改革做好制度铺垫。

  而民营银行设立不设限,则意味着民间资本有望可以更好地进入金融领域,金融领域的国有垄断局面将会加速打破。此外,利用多层次资本市场及企业债券、利用信贷资产证券化以及大力发展直接融资等内容中,更是可以体现政府今年将“围绕服务实体经济推进金融改革”的总体思路。

  3nd

  个人境外投资

  报告提炼

  稳步实现人民币资本项目可兑换,扩大人民币国际使用,加快建设人民币跨境支付系统,完善人民币全球清算服务体系,开展个人投资者境外投资试点,适时启动“深港通”试点。

  解读

  个人境外直接投资作为人民币资本项目可兑换的重要步骤,其放开一直在谨慎中进行。2014年“沪港通”启航后,李克强总理的政府工作报告中提及的开展个人投资者境外投资试点,意味着人民币资本项目开放的改革试点正在逐渐深化,“藏汇于民”将更具有实际意义。(上海证券报)

  政府报告投资风口:国企改革新兴产业最有钱景

  A股投资风口在哪?政府工作报告显然是最好的一个风向标。

  今年政府工作报告透露的投资风口不少,“互联网+”行动计划及公共品投资等是新吹之风,而“一带一路”,国企改革的“大风”也将持续刮。在各式风口之下,2015年的A股值得期待。

  导读

  机构在政府工作报告中嗅到的投资机会是水利投资、国企改革、新兴产业。

  3月5日上午,第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行开幕会,国务院总理李克强作2015年政府工作报告。

  对于机构投资者而言,一年一度的政府工作报告犹如资本市场的信号灯,展示新一年A股市场的投资“钱景”。

  21世纪经济报道记者采访多位机构投资者了解到,他们在政府工作报告中嗅到的投资机会是水利投资、国企改革、新兴产业。

  水利投资超预期

  早在召开两会前,财政支出的力度和投资方向是机构颇为关注的重点。

  “2015年财政赤字有所扩大:2015年目标值1.62万亿,较2014年增加2700亿,比2014年实际值增加约5000亿,中央财政支出增长较为显著。”融通基金一位投研人士注意到,农业水利与铁路建设投资合计超过1.6万亿,增长超过20%。

  在买方机构看来,2015年铁路和水利投资规模增长超预期。

  “2015年铁路和水利投资目标合计1.6万亿,而2014年这两者的目标分别为8000亿和700亿。”一位80后基金经理向记者表示,仅从数字看,2015年水利投资目标相比前一年增长了10倍。

  记者注意到,政府工作报告中提到“铁路投资要保持在8000亿元以上,新投产里程8000公里以上”。而“重大水利工程已开工的57个项目要加快建设,今年再开工27个项目,在建重大水利工程投资规模超过8000亿元”。

  华南一位基金经理同样注意到了铁路和水利工程项目的投资目标。

  “水利工程项目大幅增长,不知道其统计口径是否有所改变。”这位基金经理说,他需要调研了解2015年水利投资目标增长10倍,真正能带来多大规模的新增项目。

  据媒体报道,水利部部长陈雷在全国水利厅局长会议上指出,2014年水利建设投资达到4881亿元。而中铁总公司在1月29日对外披露,2014年中国铁路总公司完成固定资产投资8088亿元,超额完成全年计划。

  对比2014年铁路和水利的完成情况,机构判断水利投资工程投入加大,且新增规模可观,蕴含较大的投资机会。

  还有机构关注到2015年政府对固定资产投资增长15.3%这个数字。有基金经理表示,“按政府的投资目标,基建投资占比至少要达30%。市场都在猜测铁路、水利和环保等项目的新增体量会非常大。”

  此外,房地产行业的政策基调亦备受机构关注。

  “继2014年之后,政府工作报告中没有涉及房地产市场调控,结构上保障房的棚户区项目改造有明显增加。”前述融通基金投研人士预计,房地产市场相关政策将会有所松绑,市场化调控是方向。

  国企改革最受关注

  除了关注财政投资的方向外,机构高度关注的第二个话题是改革。根据政府工作报告以及此前的政府会议提案,机构判断简政放权是行政体制改革的重心。

  “报告中涉及了多方面的改革,比如金融改革、财税改革、国企改革、电力改革、价格改革、油气等体制改革、股票发行注册制改革,并将积极实施一带一路战略。”上投摩根卓越制造拟任基金经理吴文哲说,2015年依然是改革任务繁重的一年。

国企改革主题基金

基金简称近一月收益手续费操作
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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

  不过多项改革事项中,国企改革仍是机构关注的重点。

  “2015年政府工作报告提到体制改革事项有财税改革、金融改革、国企改革、农村土地改革。”在融通基金投研人士看来,政府工作报告主要阐述大的改革政策性方向,后续需要关注金融市场改革与国资改革的微观落地情况。

  但也有基金经理将注意力放在价格改革。

  “2015年政府对居民消费价格涨幅3%,2014年CPI上涨2%。”一位70后基金经理指出,根据最近两个季度经济增长的情况,其预计2015年CPI涨幅不会达到3%。而政府工作目标制定了3%这一水平,他猜测是政府在2015年会在价格改革上有所动作。

  “价格改革包括水电煤气、资源税等方面的改革。国内汽油消费税比较低,当前资源价格比较低,政府可能会加快推进改革。”前述基金经理如是分析。

  新兴产业是竞争高地

  除投资和改革外,产业政策是二级市场机构投资关注的焦点话题。

  2015年政府工作报告中提到,新兴产业和新兴业态是竞争高地。“要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业”。

  “本届政府已将集成电路作为国家发展战略予以扶持,在集成电路的制造、封装方面尤其重视,在未来集成电路产业成长为国内主导行业的趋势中,集成电路产业链将集体受益。”深圳一位公募机构的研究员表示。

  此外,报告提出制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。

  “政府工作报告提到的产业政策强调水利工程投入加大;‘互联网+’行动计划;医疗卫生体制改革;节能减排与环境治理等。”一位基金公司首席策略分析师向记者表示,政府报告中关于节能环保与医疗健康的阐述内容较多。

  在融通基金投研人士看来,2015年政府工作报告透露出的产业主题有农业水利、移动互联网、节能环保以及医疗健康等,整体上报告内容相对利好新兴成长。

  有些机构尤为关注高端装备制造业的升级机会。

  “报告着重指出了《中国制造2025规划》,一大批制造业公司将探索转型升级。”吴文哲判断,制造业互联网化、高端装备国产化以及装备制造的国际化将成为中国传统制造业向“智造时代”转型升级的三大趋势。

  此外,报告中关于“国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,为产业创新加油助力”的提法,同样引起机构关注。

  “2014年国家集成电路产业投资基金陆续投资了130亿元用于发展相关行业,撬动了数倍的相关配套资金,国家意志体现明显。”前述基金公司行业研究员判断,新兴产业引导基金对电子行业而言在IC设计方面的可能性更大。

  “与传统集成电路制造与封测行业不同,IC设计行业具备轻资产、高技术、国内发展水平尚低等特点,有望成为未来新兴产业引导投资的方向。”前述研究员表示。

  记者采访了解到,机构普遍认为,政府工作报告进一步利好新兴产业,信息化、高端装备制造、新能源、生物医药、环保等代表新经济转型方向的板块,今年有望继续领涨A股市场。(21世纪经济报道)

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数据来源:赢富财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-05

(责任编辑:DF058)

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