分级A份额成资金避风港 相关产品大盘点

　　很多分级基金都有不定期折算条件，如鹏华地产分级(基金代码160628(母)150192 150193(子))，当鹏华地产 B 份额规定的基金份额参考净值达到 0.250 元时，鹏华地产份额、鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额将按照如下公式进行份额折算：

　　1)鹏华地产B份额

　　份额折算前后鹏华地产 B 份额所对应的基金资产净值不变，即

　　不定期折算后鹏华地产B份额=不定期折算前鹏华地产B份额*不定期份额折算前鹏华地产 B份额的基金份额参考净值/1.000.

　　2)鹏华地产A份额

　　① 份额折算后鹏华地产 A 份额与鹏华地产 B 份额的份额数保持 1:1 配比，即

　　不定期折算后鹏华地产A份额=不定期折算后鹏华地产B份额=不定期折算前鹏华地产B份额*不定期份额折算前鹏华地产 B 份额的基金份额参考净值=不定期折算前鹏华地产A份额*不定期份额折算前鹏华地产 B 份额的基金份额参考净值。

　　② 份额折算前鹏华地产 A 的持有人在份额折算后将持有鹏华地产 A 份额与新增场内鹏华地产份额，且所对应的基金资产净值不变。

　　鹏华地产A份额持有人新增的场内鹏华地产份额的份额数为

　　不定期折算新增鹏华地产份额=(不定期折算前鹏华地产A份额*不定期折算前鹏华地产A份额参考净值-不定期折算后鹏华地产A份额*1.000)/1.000.

　　3)鹏华地产份额

　　鹏华地产份额持有人份额折算前后所持有的鹏华地产份额的资产净值不变。场外鹏华地产份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华地产份额，场内鹏华地产份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华地产份额。

　　鹏华地产份额持有人不定期份额折算后的鹏华地产份额的份额数为

　　不定期折算后鹏华地产份额=不定期折算前鹏华地产份额*不定期折算前鹏华地产份额的基金份额净值/1.000.

　　举例如下：

　　份额目前B份额已经临近下折阀值的有：

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(责任编辑：DF058)