近期军工股再次成为市场的一大热点,并带动股指反弹。记者统计此前披露的基金中报及上市公司中报发现,不少基金已提前配置或加仓军工股,因此在本轮行情中获益匪浅。
事实上,除了跟踪军工指数的三只主题基金申万菱信中证军工、富国中证军工、前海开源中证军工以外,中邮核心成长和长盛航天海工装备也成为军工股行情的大赢家。
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基金提前加仓军工股
根据基金二季报及上市公司中报显示,不少军工股早已获基金提前加仓。以本周三涨停的高德红外为例,二季度基金增持该股,中邮核心成长、汇添富社会责任、华夏红利均在二季度买入,分别购进985.52万股、280万股、209.37万股,成为其第3、第4和第6大流通股东,合计持有量占流通股的比例为4.08%。
连续两天大涨的洪都航空同样也获多只基金加仓,除一季度就已在前十大流通股东席位上出现的嘉实沪深300ETF、上证180ETF以外,华泰柏瑞沪深300ETF在二季度买进164万股,新进成为第7大流通股东,华夏沪深300ETF则小幅加仓。
近期涨幅明显的航天长峰、中航飞机、振华科技、华力创通等个股也获得了基金较为明显的加仓。其中以航天长峰的加仓幅度最为明显,中邮核心成长二季度大举加仓1088万股,持有数量增至1550万股,成为航天长峰第1大流通股东,持股占流通股的比例达6.65%。嘉实研究精选则新进427万股,华商主题精选相对一季度增持50万股。自上周五以来,航天长峰涨幅达16%。
时间拉长一点,自三季度以来,军工指数就持续大涨,涨幅已达23%,多只军工概念股更是涨幅惊人,如北方导航涨幅超8成,成发科技、四创电子、中航动控涨幅也是超4成,重仓基金收益颇丰。
表格 1: 军工主题投资基金基本资料
证券简称 | 基金成立日 | 规模 | 基金经理 | 基金的投资 | 基金特色 |
前海开源中证军工指数 | 2014/5/27 | 2.36 | 李东骞 | 采用完全复制法进行投资,紧密跟踪中证军工指数,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 | 基金股票仓位下限较低为85%,为基金资产配置留出了一定回旋余地,若出现成份股停牌、股票流动性不足等情况,将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差,此外基金将适当运用股指期货来对冲整体投资组合的波动性。 |
富国中证军工指数分级 | 2014/4/4 | 4.11 | 王保合 | 采用完全复制法进行投资,紧密跟踪中证军工指数,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 首只军工指数分级基金,引入杠杆机制,并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性,为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。 |
申万菱信中证军工指数分级 | 2014/7/24 | 4.19 | 张少华 | 基金采取指数化投资方式,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证军工指数的有效跟踪。 | 分级基金,引入杠杆机制,并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性,为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。 |
长盛高端装备制造灵活配置 | 2014/3/25 | 4.25 | 张锦灿 | 基金主要关注高端装备制造所涉及的上市公司,主要分布在航天军工、自动化装备、二次电力设备、轨道交通设备、智能仪器仪表与控制系统、能源装备、通用设备、工程机械、环保装备等细分领域。 | 基金通过深入分析判断各细分领域的景气状况、产业政策变化、生命周期,结合可投资的规模和相对估值水平,灵活调整各子领域的配置比例。 |
长盛航天海工装备灵活配置 | 2014/3/11 | 5.67 | 张锦灿 | 基金主要关注航天海工装备等安全相关上市公司,具体包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的相关装备制造领域,主要包括航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装5个重点方向。 | 设置了触发分红条款,每年都通过分红为投资者实现收益落袋为安。基金在每年度的12月31日,若本基金的当年份额净值增长率超过10%,则将基金可供分配利润的80%分配给投资者。 |
南方高端装备混合 | 2012/9/25 | 0.44 | 杜冬松 | 本基金主要投资高端装备相关上市公司股票,包括电子、机械设备、国防军工、通信、计算机行业 | 由“南方金粮油商品”转型而来,此前由于投资标的关系(主要包括有色黑色金属、农林牧渔、采掘和化工行业),成立以来表现得不温不火且大部分时间落后中证混合基金指数。2014年7月基金转型为“南方高端装备”,主要投资于国防军工、机械设备、电子、通信和计算机行业等更符合转型方向的领域。 |
数据来源:Choice数据、天天基金研究中心
军工深度专题报告:《热点持续发酵 积极布局军工主题基金》
热销军工基金:
富国中证军工指数分级(161024)
近三个月收益34.50%
前海开源中证军工指数(000596)
近三个月收益30.60%
长盛航天海工装备灵活混合(000535)
近三个月收益22.21%
长盛高端装备制造混合(000534)
近三个月收益21.22%
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2只股基高仓位持有
专业人士认为,对军工感兴趣的投资者除了直接购买股票以外,可以购买主投军工的主题基金。
目前市场上有三只跟踪军工指数的基金,即申万菱信中证军工、富国中证军工、前海开源中证军工,这3只基金自上周五到本周二,三天的涨幅均已超过9%。其中前两只基金为分级基金,其B类份额均上市交易,由于具有杠杆,其涨幅更大,自上周五以来均上涨27%。
此外,还可以选择主投军工的主动股票基金。根据基金中报,配置较多军工股的基金之一是中邮核心成长,其前十大重仓股为中航电子、中国卫星、航空动力、中国船舶、航天动力、海思科、万邦达、航天长峰、瑞茂通、中航动控。可以看到,其前十大重仓股中大部分为军工概念股。而在前十大重仓股之外,该基金还配置了中航飞机、航天电子、高德红外、航天信息、四创电子等众多军工股。
事实上,该基金自去年四季度末就开始配置军工股,一季度则大笔加仓,二季度进一步增持。随着军工指数频频拉升,该基金今年以来的涨幅已经达到21%以上,处于同类基金上游位置。而自上周五至本周二,短短三天该基金涨幅为7%,排在同类基金第二位。
作为中邮新兴战略产业的同系基金,中邮旗下其它基金均被其光环淹没。中邮核心成长自2007年成立以来业绩表现均拿不出手,今年凭借军工股的表现可谓一朝翻身。值得一提的是,该基金二季度末的资产规模高达122.76亿元,被套多年的投资者似乎已见曙光。
今年三月成立的主题基金长盛航天海工装备也是重配军工的基金之一,其前十大重仓股包括中航电子、长城信息、四川九洲、顺络电子、国睿科技、永贵电器、中航光电、浙富控股、紫鑫药业、启明星辰,军工股同样占据绝对主要地位。近三个月该基金涨幅达21.97%,排在同类基金第一位,自上周五以来该基金涨幅为6.67%,跟随中邮核心成长之后。
除此以外,如信诚中小盘、长安宏观策略、长盛高端装备、华商主题精选等基金也或多或少配置了一些军工股,但从集中度来看,中邮核心成长和长盛航天海工装备是高配军工股的代表。
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(责任编辑:DF058)