10月27日,中国南车和中国北车及旗下上市公司时代新材、南方汇通同时停牌。由于此前市场对南北车整合预期较高,此次几家公司同时停牌再次挑拨市场神经,一些高铁板块股票闻风走高。到了晚间,几家公司分别发布关于拟筹划重大事项停牌的公告,更使市场相信:中国高铁正在上演“整装出海”的一出大戏。
权威知情人士透露,此次停牌涉及国务院要求推进南北车合并一事,并由国务委员王勇负责督办,组织制定实施方案。早在上个月,国家有关部门希望将南北车合并,并要求抓紧方案设计,而这背后的导火索,是两家公司在海外市场竞相压价的“恶性竞争”。在国外,各国装备企业多为一家出面竞夺,比如德国方面多为西门子,加拿大则是庞巴迪,法国则是阿尔斯通,如果南车和北车合并为一家公司,则可以增强两家企业的事先沟通,避免竞争过程的相互压价。
目前,高铁已经成为中国制造业转型升级的重要标志,也是国家领导人力推的高科技产品,中国高铁在重塑国内制造业企业形象、增加科技输出过程中扮演了关键角色。中国高铁“走出去”的步伐已经呈现出逐步加快的态势,高铁的输出将推动工程建筑、设备制造、机车车辆、后续维护等一系列产业。
面对经济下行压力,国家不断加大基建投资力度,铁路建设投资无疑成为拉动投资需求,稳定经济增长的重磅武器。从今年1-9月份主要行业增加值来看,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值为12.2%,在主要行业中增速靠前。从随着国内外市场的逐渐开启,铁路建设行业的景气度将不断提升,相关产业链值得关注。
表格1: 2014年1-9月份主要工业行业增加值
主要行业增加值 | 2014年1-9月同比增长(%) |
农副食品加工业 | 8.0 |
食品制造业 | 8.7 |
纺织业 | 6.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 10.7 |
医药制造业 | 12.6 |
非金属矿物制品业 | 9.7 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 6.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 13.0 |
金属制品业 | 12.0 |
通用设备制造业 | 10.0 |
专用设备制造业 | 7.9 |
汽车制造业 | 12.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12.2 |
电气机械及器材制造业 | 10.3 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 11.9 |
电力、热力的生产和供应业 | 2.2 |
数据来源:Choice数据、天天基金研究中心
相关基金推荐
二级市场上,中国南车、中国北车等股集体停牌,但投资者仍可通过相关基金布局,分享此次合并大戏所带来的红利。
表格2: 相关基金推荐
代码 | 名称 | 持有相关概念证券 | 持股占基金净值比 |
213001 | 宝盈鸿利收益 | 北方创业、晋西车轴 | 6.62%、2.62% |
530020 | 建信转债增强债券A | 隧道转债、中国北车、大秦铁路 | 8.11%、 1.79%、1.71% |
070027 | 嘉实周期优选 | 中国南车、中国北车 | 6.60%、6.39% |
160805 | 长盛同智优势 | 中国北车、中国南车 | 2.70%、2.64% |
数据来源:Choice数据,天天基金研究中心
宝盈鸿利收益(213001)今年以来收益率33.05%。
建信转债增强债券A(530020)今年以来收益率23.23%。
嘉实周期优选(070027)今年以来收益率19.37%。
长盛同智优势(160805)今年以来收益率11.93%。
数据截止至:2014-10-27
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(责任编辑:DF058)