揭秘基金最新赚钱法宝 6只牛股浮盈逾60亿(2)

　　万科A财务稳健不断壮大

　　据《证券日报》市场研究中心统计，公开资料显示，基金二季度末持有万科A128140.38万股，持股市值为1059720.91万元，假设二季度以来截至昨日，基金在此期间并未调仓，该股最新收盘价为9.21元，基金持有该股市值已达1180172.87万元，浮盈120451.96万元。

　　从基本面来看，万科成立于1984年5月份，是目前中国最大的专业住宅开发企业。2014年1月份至6月份，公司销售金额首次半年突破千亿。1月份至6月份，累计实现销售面积821.2万平方米，销售金额1009.1亿元，同比分别增长14.6%和20.6%。上半年所销售商品住宅中，144平方米以下的户型占比达到92%。上半年，实现新开工面积961.7万平方米，占全年计划开工面积的比例为43.0%。实现竣工面积398.3万平方米，占全年计划竣工面积的比例为26.9%。2014年1月份至6月份，公司在以珠三角为核心的广深区域实现销售面积195.1万平方米，销售金额263.6亿元；在以长三角为核心的上海区域实现销售面积223.0万平方米，销售金额323.7亿元；在以环渤海为核心的北京区域实现销售面积222.9万平方米，销售金额264.6亿元；在由中西部中心城市组成的成都区域实现销售面积180.2万平方米，销售金额157.2亿元。

　　此外，公司于2014年8月5日发布公告显示，2014年7月份公司实现销售面积136.7万平方米，销售金额133.2亿元。2014年1月份至7月份公司累计实现销售面积958.0万平方米，销售金额1142.3亿元，分别比2013年同期增长14.8%和17.0%。2014年6月份销售简报披露以来公司新增加项目2个。

　　对于该股后市表现，中信证券表示，公司财务稳健；事业合伙人和跟投机制正均衡推动公司壮大；公司也存在较高的分红派息预期。由于公司结算节奏假设有所调整，小幅下调公司2014年至2016年每股收益预测至1.67元、1.98元、2.31元，给予公司2014年7倍市盈率，目标价11.69元/股，维持“买入”评级。

　　目前公司股价对应2014年、2015年市盈率为5.7倍及5.0倍，公司为行业龙头，H股上市打开融资渠道，销售稳定增长可期，维持“推荐”评级。