揭秘基金最新赚钱法宝 6只牛股浮盈逾60亿(4)

　　美的集团利润提升持续超预期

　　据《证券日报》市场研究中心统计，公开资料显示，基金二季度末持有美的集团33704.25万股，持股市值为651166.09万元，假设二季度以来截至昨日，基金在此期间并未调仓，该股最新收盘价为21.92元，基金持有该股市值已达738797.14万元，浮盈87631.05万元。

　　从基本面来看，美的集团以家电产业为主，涉足电机、物流等领域，旗下分为四大业务板块，分别为大家电、小家电、电机及物流，其中，大家电板块以美的电器为主要运营主体，主要研发、生产、销售空调、冰箱、洗衣机及相关零部件等产品；小家电业务板块，主要研发、生产、销售微波炉、风扇、电磁炉等小家电产品；电机业务板块，主要研发、生产、销售微电机、洗涤电机、工业电机等产品；物流业务板块，主要提供运输、仓储、配送等第三方物流服务。

　　业绩方面，公司2014年中报披露显示，预计2014年1月份至9月份净利润87亿元至96亿元(去年同期净利润40亿元)，同比增长118%至140%。业绩增长是因为公司在2013年9月份完换股吸收合并美的电器，本期净利润为吸收合并后数据，而上年同期为吸收合并前，按持股美的电器41.17%计算。

　　股东进出方面，公司2014年中报披露显示，前十大流通股股东中，3家基金、3家社保组合、3家QFII合计持有31962.4万股(上期2家基金、3家社保组合、4家QFII合计持有13414.9万股)。其中，3家社保组合合计持有12782.7万股，QFII摩根士丹利本期持有2496.8万股，新进前十。截至2014年6月末，股东人数较2014年3月末增加约12.5%，筹码高度集中。(2014年4月30日，公司完成10转增15的分配方案)

　　值得一提的是，公司2014年8月19日发布公告，公司计划在2014年至2016年实施两期股份回购方案，其中首期不晚于2015年6月30日推出，回购价格上限为董事会通过各期回购方案决议前10个交易日或者前30个交易日公司股票平均收盘价的130%(按照孰高原则)，首期回购股份总额不超过15.95亿元。回购股份彰显了对公司未来发展的信心，公司或将依法注销，或用于股权激励计划、员工持股计划的股份来源。

　　对于该股后市表现，国信证券表示，公司在空调、小家电业务的改善成效仍将持续显现，基于新品潜力、电商渠道布局战略、智能家居战略的务实、外部商业合作快速推进这四点，有理由看好公司的利润提升持续超预期。预计公司2014年、2015年每股收益2.37元、2.85元，维持“推荐”评级，建议买入。